TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của TD Cowen, dẫn đầu là Jared Levine, đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu ADP (NASDAQ: ADP) từ 285 đô la lên 290 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , ADP hiện giao dịch gần 288 đô la, với vốn hóa thị trường là 118,2 tỷ đô la. Cổ phiếu đã thể hiện sự ổn định đáng kể, cho thấy biến động giá thấp và mang lại lợi nhuận 25,7% trong năm qua. Phân tích của Levine cho thấy một hiệu suất ổn định từ ADP, với kỳ vọng rằng công ty sẽ xác nhận tổng doanh thu và hướng dẫn EPS của mình. Ông dự đoán rằng ADP sẽ vượt quá ước tính đồng thuận của Phố Wall về doanh thu quý II và điều chỉnh hướng dẫn EBIT lên 10 điểm cơ bản. Sự điều chỉnh này được cho là do số tiền thả nổi cao hơn có lợi và thời gian kéo dài trong năm. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với InvestingPro nhấn mạnh chuỗi 26 năm tăng cổ tức và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 48,1%.
Bình luận của Levine thừa nhận những thay đổi trong bối cảnh tài chính kể từ hướng dẫn cuối cùng của ADP, lưu ý sự giảm trong việc cắt giảm lãi suất quỹ liên bang dự kiến và sự gia tăng của đường cong lợi suất từ hai năm trở đi. Những yếu tố này được coi là tích cực đối với doanh thu thả nổi của ADP và hướng dẫn mở rộng. Tuy nhiên, ông không dự đoán sự gia tăng hoàn toàn trong tăng trưởng EPS điều chỉnh dự kiến của ADP. Thay vào đó, Levine kỳ vọng ADP sẽ chỉ ra khả năng đạt được mức cao hơn trong phạm vi hướng dẫn EPS đã điều chỉnh, với những cơn gió ngược ngoại hối tiềm ẩn trong nửa cuối hạn chế tăng trưởng hơn nữa.
Việc sửa đổi mục tiêu giá thành 290 đô la dựa trên bội số 26,0 lần của P/E ước tính năm dương lịch 2026, theo mô hình định giá của Levine. Xếp hạng Hold cho thấy rằng mặc dù có thể có những phát triển tích cực trong hoạt động tài chính của ADP, nhưng giá cổ phiếu hiện tại có thể đã phản ánh những kỳ vọng này.
Lập trường của Levine vẫn trung lập trước báo cáo thu nhập của công ty, tập trung vào tính nhất quán của thông điệp của ADP và khẳng định hướng dẫn tài chính của họ giữa các biến số thị trường. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá của ADP và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm phân tích chuyên gia về bội số giao dịch hiện tại của công ty và triển vọng tăng trưởng.
Trong một tin tức gần đây khác, Xử lý dữ liệu tự động (ADP) đã báo cáo những phát triển đáng kể. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên, với doanh thu tăng 7% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 12%, vượt quá kỳ vọng của thị trường. Hiệu suất mạnh mẽ này là nhờ việc mua lại thành công WorkForce Software và kết quả vững chắc trong phân khúc Dịch vụ Nhà tuyển dụng và Tổ chức Nhà tuyển dụng Chuyên nghiệp.
ADP cũng công bố một cuộc cải tổ điều hành, với Joseph DeSilva đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Điều hành, Bắc Mỹ và Giám đốc Điều hành, thay thế John C. Ayala. Ngoài ra, ADP đã tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm, đánh dấu năm thứ 50 liên tiếp tăng trưởng cổ tức, đưa công ty vào danh sách 'Vua cổ tức' uy tín.
Các nhà phân tích từ TD Cowen, Stifel và RBC Capital đã duy trì xếp hạng Hold và Sector Perform đối với cổ phiếu ADP, đồng thời nâng mục tiêu giá của họ, phản ánh hiệu suất ổn định và lượng đặt phòng mạnh mẽ của công ty. Công ty đã cập nhật dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính 2025 lên 6-7%, nhờ việc mua lại WorkForce Software và kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự cải thiện dự kiến về biên EBIT đã được điều chỉnh giảm. Đây là những phát triển gần đây định hình hoạt động kinh doanh và quỹ đạo tương lai của ADP.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.