TD Cowen duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu Williams-Sonoma, mục tiêu $215

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Williams-Sonoma (NYSE: WSM), duy trì mức giá mục tiêu $215, thể hiện tiềm năng tăng giá từ mức hiện tại là $160,92. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các chỉ số khả năng sinh lời đặc biệt mạnh. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh khả năng thực thi mạnh mẽ của công ty trong bối cảnh không chắc chắn gia tăng, chỉ ra một số yếu tố chính hỗ trợ cho triển vọng tích cực của họ.

Các nhà phân tích lưu ý rằng chiến lược giảm thiểu thuế quan của Williams-Sonoma được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu và giảm rủi ro biên lợi nhuận. Với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 45,7% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao ở mức 50%, kết quả quý đầu tiên của công ty hỗ trợ việc duy trì hướng dẫn cho năm tài chính 2025, với áp lực biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ giảm bớt trong quý hai. Quy mô và sự nghiêm túc trong hoạt động của công ty được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị phần tốt hơn so với các đối thủ có quy mô nhỏ hơn và phân mảnh.

Các động lực tăng trưởng chính và tính linh hoạt về giá của Williams-Sonoma được xem là hỗ trợ cho hiệu suất doanh thu của công ty. Với doanh thu hàng năm đạt 7,8 tỷ đô la và thành tích tăng cổ tức trong 19 năm liên tiếp, công ty thể hiện sức mạnh tài chính ổn định. Các nhà phân tích chỉ ra rằng doanh số bán hàng so sánh đã cải thiện khoảng 3% trong hai quý vừa qua, vượt trội hơn so với mức sụt giảm một chữ số thấp của ngành. Đáng chú ý, mảng kinh doanh đồ nội thất của công ty, chiếm khoảng 50% doanh thu, đã chuyển sang tích cực trong quý đầu tiên lần đầu tiên kể từ quý bốn năm 2022. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Williams-Sonoma, bao gồm 8 ProTips độc quyền bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.

Ban lãnh đạo cho rằng sự vượt trội của công ty là nhờ vào việc tập trung vào đổi mới và sự mới mẻ trong các thương hiệu lõi, bao gồm mảng kinh doanh ký túc xá và WE Kids. Các thương hiệu mới nổi do Rejuvenation dẫn đầu và các sáng kiến B2B cũng đang đóng góp vào sự tăng trưởng. Các nhà phân tích tin rằng quy mô, tích hợp dọc và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Williams-Sonoma - được chứng minh bằng tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,51 và mức nợ vừa phải - đặt công ty ở vị thế tốt để tăng thị phần so với các đối thủ cạnh tranh ít am hiểu về hoạt động hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Williams-Sonoma đã báo cáo kết quả quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng, với mức tăng trưởng doanh số bán hàng so sánh là 3,4%, vượt qua ước tính đồng thuận. Công ty cũng đã thông báo việc mua lại tài sản trí tuệ của Dormify để mở rộng thị phần và tiếp cận nhân khẩu học, với kế hoạch tái ra mắt Dormify vào năm 2026. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Williams-Sonoma, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ và vị thế chiến lược bất chấp những thách thức của ngành, và tái khẳng định mức giá mục tiêu là $181. Jefferies, mặc dù giảm nhẹ mức giá mục tiêu xuống còn $207, vẫn duy trì xếp hạng Mua, bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh tài chính và nỗ lực chiến lược của Williams-Sonoma để hạn chế các chương trình khuyến mãi. Telsey Advisory Group cũng duy trì xếp hạng Vượt Trội với mức giá mục tiêu $215, lưu ý xu hướng doanh số bán hàng vững chắc và hiệu suất biên lợi nhuận hoạt động của công ty. Công ty tiếp tục thích ứng với những thách thức về thuế quan, với các chiến lược bao gồm di dời hoạt động và tìm nguồn nguyên liệu tại địa phương. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực liên tục của Williams-Sonoma nhằm vượt qua những trở ngại kinh tế và đặc thù ngành trong khi theo đuổi các cơ hội tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.