Có nên xóa bỏ room tín dụng để thúc đẩy cạnh tranh lãi suất?
Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của TD Cowen đã duy trì xếp hạng Nắm giữ và mức giá mục tiêu 65,00 USD đối với cổ phiếu Parsons Corp. (NYSE: PSN), gần với mức giá giao dịch hiện tại là 65,37 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 65 đến 95 USD, trong khi cổ phiếu đã giảm hơn 33% trong sáu tháng qua. Quyết định này được đưa ra sau báo cáo gần đây của Parsons, cho biết công ty đã giảm dự báo doanh số C25, EBITDA, và dòng tiền tự do của mình hơn 10%.
Báo cáo được nộp sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai, cho biết nguyên nhân chủ yếu của việc cắt giảm là do khả năng tái cơ cấu trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Việc tái cơ cấu này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hợp đồng "bảo mật" của Parsons. Mặc dù gặp những thách thức này, công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 16,61% trong mười hai tháng qua và đạt Điểm Sức khỏe Tài chính TỐT theo InvestingPro. Ngoài ra, 85 triệu USD, tương đương 1,1% việc cắt giảm doanh số, được liên kết với các hợp đồng không xác định khác.
Các nhà phân tích của TD Cowen lưu ý rằng mức giảm hơn 10% có thể là quá mức. Họ chỉ ra lời khai gần đây của Ngoại trưởng Rubio, không tiêu cực như dự đoán liên quan đến hợp đồng "bảo mật". Mặc dù vậy, các nhà phân tích tin rằng cổ phiếu của Parsons có thể tiếp tục chịu áp lực do việc cắt giảm đáng kể và sự không chắc chắn xung quanh tương lai của hợp đồng.
Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng hợp đồng "bảo mật" chiếm hơn 13% hướng dẫn C25 trước đây của Parsons. Họ bày tỏ lo ngại về khả năng kết quả nhị phân, ngay cả khi hợp đồng không dẫn đến doanh thu bằng không trong nửa cuối năm 2025. Mức giá mục tiêu vẫn đang được xem xét.
Trong các tin tức gần đây khác, Parsons Corporation đã công bố sửa đổi hướng dẫn tài chính năm 2025 do những bất ổn xung quanh một hợp đồng bảo mật với Bộ Ngoại giao. Công ty hiện dự kiến tổng doanh thu năm 2025 sẽ dao động từ 6,45 tỷ USD đến 6,65 tỷ USD, giảm so với ước tính trước đó từ 7 tỷ USD đến 7,5 tỷ USD. EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng 590 triệu USD đến 630 triệu USD, giảm so với hướng dẫn trước đó từ 640 triệu USD đến 710 triệu USD. Các nhà phân tích của Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua đối với Parsons, trong khi Raymond James và William Blair đã tái khẳng định xếp hạng Phù hợp với Thị trường của họ, phản ánh những thách thức và bất ổn đang diễn ra. Mặc dù có những thách thức này, các nhà phân tích của Raymond James dự đoán khả năng tăng tốc doanh thu vào năm 2026, được thúc đẩy bởi áp lực giảm và sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh lõi. Trong một diễn biến riêng biệt, Parsons đã được chọn là một trong những nhà tư vấn hàng đầu cho dự án mở rộng Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom. Sáng kiến này sẽ liên quan đến việc nâng cấp rộng rãi và nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của sân bay. Sự tham gia của Parsons trong dự án này nhấn mạnh chuyên môn của công ty trong việc quản lý các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.