Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Sáu, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND), hạ mục tiêu giá xuống 153 đô la từ 160 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập của công ty, trong đó chỉ ra rằng doanh thu 47 triệu euro của Skytrofa thấp hơn ước tính 55 triệu euro của TD Cowen và sự đồng thuận là 61 triệu euro, do các khoản khấu trừ doanh thu tăng. Ngoài ra, công ty lưu ý rằng Ascendis Pharma đã sửa đổi hướng dẫn FY24 của mình xuống dưới.
Nhà phân tích từ TD Cowen nhấn mạnh một số cột mốc sắp tới cho Ascendis Pharma. Công ty dự kiến sẽ trình bày dữ liệu Giai đoạn 2 cho hội chứng Turner trong quý IV và bắt đầu một nghiên cứu giỏ cho các chỉ định hormone tăng trưởng khác trong nửa đầu năm 2025. Hơn nữa, Yorvipath đã tạo ra doanh thu 8,5 triệu euro, phù hợp với ước tính đồng thuận là 8 triệu euro. Một sự ra mắt của Yorvipath tại Hoa Kỳ được dự đoán vào giữa tháng Giêng.
Ascendis Pharma cũng đang tiến hành đệ trình quy định cho sản phẩm C-Type Natriuretic Peptide (CNP). Hồ sơ Đơn đăng ký thuốc mới (NDA) và Đơn xin cấp phép tiếp thị (MAA) lần lượt được lên lịch cho quý I và quý III năm 2025. Nhà phân tích lưu ý rằng dữ liệu Giai đoạn 3 cho CNP có vẻ cạnh tranh và hỗ trợ một cơ hội đáng kể trên thị trường.
Cuối cùng, nhà phân tích đã đề cập đến một thỏa thuận với Novo Nordisk (được gọi là NVO trong bối cảnh), dự kiến sẽ mang lại lợi thế dài hạn cho Ascendis Pharma. Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận này không được nêu chi tiết trong bối cảnh được cung cấp, nhưng nó được trình bày như một sự phát triển tích cực cho công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, kết quả tài chính quý III của Ascendis Pharma cho thấy khoản lỗ ròng 99,2 triệu euro, thấp hơn khoản lỗ dự kiến của Oppenheimer là 110,2 triệu euro. Doanh thu hàng đầu của công ty và EPS GAAP không đáp ứng được dự đoán của các nhà phân tích, tiếp tục xu hướng từ quý trước. Mặc dù tăng trưởng khối lượng mạnh mẽ 60% so với cùng kỳ năm ngoái, các khoản khấu trừ doanh thu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh thu của Ascendis Pharma. Do đó, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 cho Skytrofa xuống còn 200 triệu euro - 220 triệu euro.
Citi và Oppenheimer đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Ascendis Pharma, duy trì xếp hạng Mua và Vượt trội tương ứng. Citi nhấn mạnh tiềm năng cổ phiếu của Ascendis Pharma sẽ được thúc đẩy bởi sự ra mắt sắp tới của Yorvipath vào năm 2025, với doanh số bán hàng tại Liên minh châu Âu đang tăng lên. Công ty cũng chỉ ra một số chất xúc tác sắp tới có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Ascendis Pharma, bao gồm dữ liệu Giai đoạn 2 trong hội chứng Turner cho Skytrofa dự kiến vào quý IV/2024.
Ascendis Pharma cũng báo cáo sự hợp tác chiến lược với Novo Nordisk, điều này có thể dẫn đến khoản thanh toán trả trước và tiền bản quyền trị giá 100 triệu đô la. Công ty dự kiến đạt được hòa vốn dòng tiền vào cuối năm 2025. NDA cho TransCon CNP, một sản phẩm Ascendis khác, dự kiến sẽ được đệ trình vào quý 1 năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích từ TD Cowen, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Ascendis Pharma. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 7,43 tỷ USD, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư bất chấp những thách thức hiện tại. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu của Ascendis Pharma rất ấn tượng, với mức tăng 166,54% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với triển vọng tích cực về các sản phẩm như Skytrofa và Yorvipath.
Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro nêu bật một số mối quan tâm tiềm ẩn. Một mẹo chỉ ra rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với khoản lỗ hoạt động được báo cáo và việc sửa đổi giảm hướng dẫn năm tài chính 24 được đề cập trong bài viết. Một mẹo khác lưu ý rằng các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, cho thấy những thách thức thanh khoản tiềm ẩn khi công ty tiếp tục đầu tư vào đường ống và ra mắt sản phẩm của mình.
Những hiểu biết này cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Ascendis Pharma. Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu này có thể tìm thấy giá trị trong việc khám phá 5 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro để hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.