Stifel nâng xếp hạng cổ phiếu Hayward Holdings lên Mua, mục tiêu ở mức 16,50 USD

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel đã nâng xếp hạng cổ phiếu Hayward Holdings Inc (NYSE: HAYW) từ Giữ lên Mua, duy trì mục tiêu giá là 16,50 đô la. Việc nâng cấp diễn ra bất chấp triển vọng của công ty giảm, với các nhà phân tích cho rằng khả năng phục hồi và sự khác biệt là những yếu tố chính cho sự thay đổi tích cực trong xếp hạng. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 50% và hoạt động với mức nợ vừa phải, hỗ trợ niềm tin của các nhà phân tích vào khả năng phục hồi của công ty.

Trong đánh giá của họ, Stifel thừa nhận môi trường nhu cầu đầy thách thức nhưng chỉ ra khả năng hoạt động kiên cường của Hayward Holdings do lợi thế khác biệt so với các công ty cùng ngành. Công ty tin rằng những thuộc tính này không được thị trường đánh giá đầy đủ, bằng chứng là định giá hiện tại của Hayward Holdings.

Cổ phiếu Hayward Holdings hiện đang giao dịch ở mức bội số ngang bằng với các nhà sản xuất thiết bị tập trung vào nhà ở khác, cụ thể là gấp 12,1 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập ước tính của năm tài chính 26 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / FY26E EBITDA). Mức định giá này được ghi nhận là một mức chiết khấu đáng kể khi so sánh với các công ty cùng ngành hàng đầu, giao dịch ở mức khoảng 15 lần EBITDA EV/FY26E.

Các nhà phân tích của Stifel nhấn mạnh rằng mặc dù đã sửa đổi triển vọng của họ đối với Hayward Holdings, triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty vẫn hấp dẫn. Họ kỳ vọng rằng ước tính năm tài chính 2025 thể hiện một hiệu suất mạnh mẽ có thể chịu được sự thăng trầm của nhu cầu thị trường.

Việc nâng cấp phản ánh sự tin tưởng của Stifel vào vị thế cạnh tranh của Hayward Holdings trong ngành của mình, cho thấy rằng cổ phiếu của công ty có thể mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư với giá giao dịch hiện tại. Mục tiêu giá duy trì là 16,50 đô la nhấn mạnh niềm tin của các nhà phân tích vào tiềm năng tăng giá cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, Hayward Holdings Inc đã bị KeyBanc Capital Markets hạ xếp hạng từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trọng số ngành. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng thận trọng hơn của nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng của công ty trong năm tới. Nhà phân tích Jeffrey Hammond của KeyBanc nhấn mạnh rằng trong khi tăng trưởng dài hạn trong lĩnh vực thiết bị hồ bơi vẫn đầy hứa hẹn do sự kết hợp hậu mãi cao, năm 2025 dự kiến sẽ là giai đoạn chuyển tiếp của ngành.

Ước tính đồng thuận hiện tại dự đoán tăng trưởng cốt lõi khoảng 6% cho Hayward Holdings vào năm 2025, điều mà Hammond cho rằng có thể quá lạc quan. Ông cũng lưu ý rằng định giá hiện tại của Hayward đang ở mức cao hơn so với phạm vi lịch sử của nó, với ước tính gấp 14,2 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến năm 2025 so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA). Định giá cao này, cùng với khả năng điều chỉnh hiệu suất hạn chế, cho thấy một kịch bản rủi ro/phần thưởng cân bằng cho các nhà đầu tư.

Phân tích gần đây của KeyBanc cho thấy sự thận trọng đối với cổ phiếu của Hayward Holdings, gợi ý rằng sự tăng trưởng bền vững dự kiến trong phân khúc thiết bị hồ bơi có thể không dẫn đến hiệu suất vượt trội đáng kể cho công ty trong thời gian tới. Đây là một trong những phát triển gần đây của Hayward Holdings.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.