17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào thứ Ba, nhà phân tích Brian J. Butler của Stifel đã nâng xếp hạng cổ phiếu cho GFL Environmental (GFL:CN) (NYSE: GFL) từ "Giữ" lên "Mua", duy trì mục tiêu giá là 85,00 đô la Canada. Công ty, hiện được định giá 17,6 tỷ USD, đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 29% trong năm qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá về cổ phiếu, hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị hợp lý của nó. GFL Environmental đã báo cáo kết thúc mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với giá chất thải rắn hữu cơ quý IV so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng khối lượng vượt quá mong đợi. Số liệu tăng trưởng chất thải rắn của công ty lần lượt là 6,0% và 2,3%, vượt xa dự báo 5,2% và 0,2%. Hiệu suất này phù hợp với phân tích của InvestingPro, trong đó nhấn mạnh tốc độ CAGR doanh thu ấn tượng 32% của công ty trong năm năm qua và cho thấy tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến trong năm nay.
Hiệu suất mạnh mẽ của công ty đã góp phần làm tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận EBITDA (AEBITDA) đã điều chỉnh trong quý IV, tăng 300 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 29,1%. Trong cả năm tài chính 2024, dòng tiền tự do đã điều chỉnh (FCF) của GFL Environmental đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 820 triệu đô la Canada, vượt quá hướng dẫn là 810 triệu đô la Canada. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "FAIR" theo phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm 8 thông tin chi tiết chính bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Đòn bẩy của GFL Environmental, được tính bằng tiền tệ không đổi, kết thúc năm ở mức 3,85 lần, phù hợp với mục tiêu của công ty. Trong tương lai, GFL đưa ra dự báo lạc quan cho năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu sẽ tăng 7,2% lên 8,425 tỷ đô la Canada, bao gồm cả đóng góp dự kiến từ Giải pháp Môi trường (ES). Ước tính tăng trưởng doanh thu này cao hơn dự báo đồng thuận là 6,7%. Ngoài ra, công ty dự đoán AEBITDA sẽ đạt 2,5 tỷ đô la Canada, cho thấy tỷ suất lợi nhuận là 29,7% và tăng 11,1% so với ước tính đồng thuận là 2,482 tỷ đô la Canada với tỷ suất lợi nhuận 29,6%.
Hướng dẫn của AEBITDA, ngay cả khi không có lợi ích của biến động ngoại hối, ước tính sẽ tăng khoảng 9%. Việc bán ES dự kiến, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3, sẽ cho phép GFL Environmental giảm đòn bẩy xuống còn 3,0 lần và có khả năng hồi sinh chiến lược mua bán và sáp nhập của mình. Điều này có thể mang lại lợi ích bổ sung cho hướng dẫn hiện tại của công ty. Với việc cổ phiếu cho thấy biến động giá tương đối thấp và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, GFL Environmental Inc. đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật của các nhà phân tích sau khi thông báo bán phần lớn cổ phần trong bộ phận Dịch vụ Môi trường (ES). BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho GFL Environmental lên 47,00 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường, với lý do tác động thuế tối thiểu của giao dịch và tiềm năng tăng hoạt động mua bán và sáp nhập. Trong khi đó, Raymond James nhắc lại xếp hạng Outperform đối với GFL Environmental, nhấn mạnh việc bán mảng ES trị giá 8,0 tỷ đô la Canada, bao gồm thành phần tiền mặt 6,2 tỷ đô la Canada và cổ phần giữ lại 1,7 tỷ đô la Canada. Thỏa thuận này dự kiến sẽ giảm nợ và tăng cường dòng tiền tự do, mặc dù nó có thể làm loãng một chút dòng tiền tự do trên cơ sở hình thức.
CIBC cũng bày tỏ sự lạc quan, nâng mục tiêu giá cho GFL Environmental lên 75,00 đô la Canada và dự kiến mức lợi nhuận mở rộng đáng kể khoảng 600 điểm cơ bản từ năm 2025 đến năm 2027. Công ty dự đoán tỷ suất lợi nhuận của GFL Environmental có khả năng lọt vào phạm vi thấp 30%, vượt xa mức trung bình của ngành. Song song đó, Citi đã bắt đầu bảo hiểm GFL Environmental với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 53,00 đô la, phản ánh niềm tin vào triển vọng của công ty.
Mặt khác, NextEra Energy đã công bố một sự thay đổi chiến lược để tái tích hợp phát triển khí đốt vào chiến lược tăng trưởng của mình, hợp tác với GE Vernova cho các giải pháp naturaNextEra Energyneration. Citi nhắc lại xếp hạng Trung lập đối với NextEra Energy, với mục tiêu giá sửa đổi là 74,00 đô la, làm nổi bật tiềm năng nâng cao đề xuất giá trị của công ty bằng cách thêm khí đốt vào danh mục đầu tư của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.