FedEx hiện đã quyết định tách bộ phận LTL của mình, một động thái mà Stifel tin rằng có thể mở khóa đáng kể giá trị và giảm sự chênh lệch định giá hiện có khi so sánh với các công ty cùng ngành LTL. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được chứng minh bằng hồ sơ theo dõi 23 năm về việc trả cổ tức nhất quán và tỷ suất cổ tức hiện tại là 2%. Quyết định chiến lược này, Stifel gợi ý, định vị FedEx Freight để tận dụng vị thế dẫn đầu thị trường của mình với tư cách là một thực thể độc lập.
Mặc dù thu nhập được báo cáo không đáp ứng tất cả các ước tính, Stifel ghi nhận những diễn biến tích cực, bao gồm cả sự thay đổi nhẹ về lợi suất. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 16,9 lần và EBITDA là 10,9 tỷ USD trong mười hai tháng qua, FedEx duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn EPS hàng năm của mình xuống, từ phạm vi dự kiến trước đó là 20-21 đô la xuống dự báo mới là 19-20 đô la, khiến 10 nhà phân tích phải điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn tới, theo dõi bởi InvestingPro. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí hàng năm 2,2 tỷ đô la từ chương trình DRIVE, cho thấy sự gia tăng đáng kể về khoản tiết kiệm dự kiến trong nửa cuối năm tài chính.
Theo phân tích trước đây của Stifel, trọng tâm cho các nhà đầu tư phụ thuộc vào khả năng tách ra của bộ phận Less-Than-Truckload (LTL) hàng đầu trong ngành của FedEx. Stifel trước đây đã chỉ ra rằng có một cơ hội tốt hơn đồng đều để sự tách biệt này xảy ra, trích dẫn khoảng cách định giá hấp dẫn giữa định giá thị trường hiện tại của FedEx và của các đồng nghiệp trong ngành LTL.
FedEx hiện đã quyết định tách bộ phận LTL của mình, một động thái mà Stifel tin rằng có thể mở khóa đáng kể giá trị và giảm sự chênh lệch định giá hiện có khi so sánh với các công ty cùng ngành LTL. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được chứng minh bằng hồ sơ theo dõi 23 năm về việc trả cổ tức nhất quán và tỷ suất cổ tức hiện tại là 2%. Quyết định chiến lược này, Stifel gợi ý, định vị FedEx Freight để tận dụng vị thế dẫn đầu thị trường của mình với tư cách là một thực thể độc lập.
Trong một tin tức gần đây khác, FedEx đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong triển vọng của mình từ các công ty tài chính khác nhau. TD Cowen đã nâng mục tiêu FedEx lên 337 USD, duy trì xếp hạng Mua, sau khi FedEx công bố quyết định chiến lược tách mảng kinh doanh vận tải hàng hóa của mình.
BMO Capital cũng tăng mục tiêu FedEx lên 330 đô la, với lý do các sáng kiến và kế hoạch giảm chi phí cho phân khúc tải nhẹ hơn xe tải (LTL). Mặt khác, Stephens đã giảm mục tiêu FedEx xuống còn 345 USD, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, ghi nhận lợi nhuận mạnh hơn ở FedEx Express và thu nhập yếu hơn trong phân khúc Vận tải hàng hóa.
Tập đoàn Bernstein SocGen đã tăng nhẹ mục tiêu của FedEx lên 320 đô la, thừa nhận những thách thức trong phân khúc Vận tải hàng hóa và chi phí tách ra sắp tới. Loop Capital, nâng cấp FedEx thành Buy, đã nâng đáng kể mục tiêu lên 365 đô la, tính đến hiệu quả hoạt động và lợi ích dự kiến từ việc tách doanh nghiệp LTL Freight.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.