Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã thể hiện sự tin tưởng vào Abeona Therapeutics (NASDAQ:ABEO) bằng cách nâng mục tiêu giá từ 14,00 USD lên 21,00 USD, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu InvestingPro, sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn rất lạc quan với mục tiêu dao động từ 9,50 USD đến 25,00 USD, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 5,25 USD với giá trị vốn hóa thị trường là 254,56 triệu USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi FDA phê duyệt Zevaskyn để điều trị vết thương ở bệnh nhân mắc bệnh bóng nước dạng loạn dưỡng teo biểu bì (RDEB), cả người lớn và trẻ em. Sự phê duyệt này được xem là một bước ngoặt quan trọng đối với công ty, chuyển trọng tâm sang việc thương mại hóa sản phẩm dự kiến sẽ có biên lợi nhuận cao. Với cổ phiếu đạt mức lợi nhuận 55,52% trong năm qua, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mặc dù hiện đang giao dịch cao hơn ước tính Giá trị Hợp lý của nó.
Phân tích của Stifel nhấn mạnh một số điểm quan trọng từ cuộc thảo luận của ban lãnh đạo sau khi được phê duyệt. Đáng chú ý, chi phí mua bán sỉ (WAC) cho Zevaskyn được ấn định ở mức 3,1 triệu USD, vượt quá ước tính ban đầu của Stifel là 2,25 triệu USD. Ngoài ra, Abeona có kế hoạch thực hiện các thỏa thuận dựa trên kết quả với các bên thanh toán, có thể bao gồm các khoản hoàn trả tiềm năng trong thời gian ba năm sau khi điều trị. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng dữ liệu InvestingPro cho thấy báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 8 tháng 5, có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về chiến lược thương mại hóa. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 8 thông tin quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của ABEO.
Công ty cũng đã đưa ra dự báo doanh thu gián tiếp cho năm tài chính 2025, cho thấy việc điều trị cho khoảng 10 đến 14 bệnh nhân vào cuối năm. Sự lạc quan của Stifel còn được củng cố bởi tiềm năng của công ty trong việc đạt đến điểm hòa vốn với tỷ lệ điều trị khiêm tốn khoảng ba bệnh nhân mỗi tháng.
Mục tiêu giá sửa đổi của Stifel kết hợp một số yếu tố: tăng cường sự chắc chắn về quy định tại Hoa Kỳ, tác động của giá Zevaskyn cao hơn dự kiến, và ước tính điều chỉnh cho chiết khấu giá bên ngoài Hoa Kỳ, hiện dự kiến sẽ nằm trong khoảng 15-20% thay vì 5-10% trước đây. Mặc dù có những thay đổi này, dự báo khối lượng điều trị tại Hoa Kỳ của Stifel đối với Abeona, bao gồm ước tính cho 12, 46 và 70 bệnh nhân lần lượt trong năm tài chính 2025, 2026 và 2027, vẫn không thay đổi. Xếp hạng Mua liên tục của công ty phản ánh triển vọng tích cực của họ đối với triển vọng của Abeona.
Trong các tin tức gần đây khác, Abeona Therapeutics đã báo cáo mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt trội đáng kể cho quý 4 năm 2024, đạt EPS 0,50 USD so với dự kiến lỗ 0,35 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù có sự bất ngờ tích cực về thu nhập này, công ty báo cáo doanh thu bằng không so với dự kiến 100.000 USD. Vị thế tiền mặt của công ty đã cải thiện lên 98,1 triệu USD vào cuối năm 2024, tăng từ 52,6 triệu USD vào năm 2023. Công suất sản xuất dự kiến sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu tiềm năng cho sản phẩm chủ lực, Pradimigene zamytereso, với quyết định của FDA dự kiến vào tháng 4 năm 2025. Các nhà phân tích của Stifel gần đây đã bắt đầu đánh giá Abeona Therapeutics với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 14,00 USD, trích dẫn sự lạc quan cho ứng viên sản phẩm chủ lực, pz-cel, như một phương pháp điều trị bệnh bóng nước dạng loạn dưỡng teo biểu bì (RDEB). Các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng đỉnh điểm toàn cầu của pz-cel có thể đạt khoảng 400 triệu USD. Chi phí nghiên cứu và phát triển của Abeona đã tăng lên 34,4 triệu USD vào năm 2024, phản ánh các khoản đầu tư đang diễn ra, trong khi chi phí quản lý và hành chính chung tăng lên 29,9 triệu USD. Công ty dự kiến tiềm năng doanh thu đáng kể, ước tính hơn 2 tỷ USD doanh thu tích lũy chỉ riêng tại Hoa Kỳ cho sản phẩm chủ lực của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.