VCCI: Đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu khi chưa có thu nhập thực tế là chưa hợp lý
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 18,00 đô la cho cổ phiếu Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB), hiện đang giao dịch ở mức 13,33 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã thể hiện sức khỏe tài chính ấn tượng với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI" và tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 94%. Sau hiệu suất quý IV của công ty, phù hợp với kỳ vọng đặt ra trong bản phát hành trước ngày 19 tháng 2, các nhà phân tích nhận thấy một số điểm chính đáng chú ý. Việc tích hợp thành công OddsJam đã góp phần vào doanh thu đăng ký có lợi nhuận cao của công ty và mang đến cơ hội phân phối trung hạn thông qua Optic Odds. Ngoài ra, việc mở rộng tiềm năng sang các thị trường dự đoán có thể làm tăng đáng kể tổng thị trường có thể giải quyết được nếu được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) chấp thuận.
Ban lãnh đạo của Gambling.com đã tích cực mua lại cổ phiếu, một động thái được coi là phản ứng đối với sự xáo trộn thị trường ngắn hạn. Bất chấp những thách thức rộng lớn hơn mà lĩnh vực liên kết cờ bạc phải đối mặt, các nhà phân tích tin rằng sự ổn định của Gambling.com là dấu hiệu của sự kết hợp địa lý và sản phẩm vượt trội, công nghệ độc quyền và hiệu quả hoạt động. Cách tiếp cận kỷ luật của công ty đối với việc mua bán và sáp nhập cũng được ghi nhận là một thế mạnh.
Định giá thị trường hiện tại của Gambling.com được cho là đánh giá thấp tiềm năng thu nhập của công ty, mang lại cơ hội duy nhất trong bối cảnh ngành khó khăn. Quan điểm này được hỗ trợ bởi phân tích của InvestingPro , cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Với tỷ lệ P/E là 14,27x và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 17%, công ty cho thấy các nguyên tắc cơ bản đầy hứa hẹn. Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá của Gambling.com và 8 Mẹo Pro, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Stifel dự đoán một sự điều chỉnh tích cực đối với dự báo thu nhập dẫn đến năm 2025, được thúc đẩy bởi việc bình thường hóa so sánh mở rộng thị trường Bắc Mỹ, sự gia nhập thị trường tiềm năng ở Missouri và sức mạnh tổng hợp ban đầu từ OddsJam.
Phân tích của Stifel cũng bao gồm các điều chỉnh đối với mô hình tài chính của họ cho Gambling.com, giữ nguyên dự báo EBITDA đã điều chỉnh cho các năm tài chính 2025 và 2026. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được phản ánh trong EBITDA là 42 triệu đô la và lợi nhuận ấn tượng 51,48% trong năm qua. Mục tiêu giá cho Gambling.com vẫn ở mức 18,00 đô la, tái khẳng định niềm tin của công ty vào hiệu suất và chiến lược của công ty. Khám phá thêm các chỉ số tài chính chi tiết và phân tích chuyên gia trong Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Gambling.com đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý IV ấn tượng vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,35 đô la, vượt qua ước tính của nhà phân tích là 0,24 đô la và đạt doanh thu 35,31 triệu đô la, cao hơn dự báo đồng thuận là 34,4 triệu đô la. Điều này đánh dấu doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà phân tích Chad Beynon của Macquarie đã nâng mục tiêu giá cho Gambling.com lên 19 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, với lý do động lực mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ.
Công ty đã xác nhận lại hướng dẫn doanh thu năm 2025 của mình, dự kiến từ 170 triệu đến 174 triệu đô la, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích và cho thấy mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Gambling.com cũng báo cáo EBITDA điều chỉnh tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14,7 triệu đô la trong quý IV, với lợi nhuận cải thiện lên 42%. Việc mua lại Odds Holdings, hoàn thành vào ngày 1 tháng 1, dự kiến sẽ đóng góp 14,5 triệu đô la EBITDA điều chỉnh gia tăng trong năm. Ban lãnh đạo dự đoán sự tăng trưởng liên tục được thúc đẩy bởi sự hồi sinh ở thị trường Bắc Mỹ và tăng thị phần toàn cầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.