17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mức giá mục tiêu 130 USD cho cổ phiếu Post Holdings (NYSE: POST), hiện đang giao dịch ở mức P/E 17,8x. Quyết định này được đưa ra sau khi Post Holdings mua lại 8th Avenue, mở rộng danh mục sản phẩm granola, trái cây/hạt, mì ống thương hiệu và bơ đậu phộng. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý.
Thương vụ mua lại này nâng cao các sản phẩm nhãn hiệu riêng và thương hiệu của Post, một động thái được các nhà phân tích Stifel đánh giá tích cực. Post Holdings trước đây đã huy động vốn từ doanh nghiệp này vào năm 2018 nhưng vẫn giữ 60,5% cổ phần. Với EBITDA hiện tại là 1,3 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành mạnh mẽ ở mức 2,13, công ty duy trì sức khỏe tài chính vững chắc, đạt xếp hạng "TỐT" từ InvestingPro. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ cải thiện sự ổn định của EBITDA và đóng góp vào dòng tiền tự do, hỗ trợ chiến lược phân bổ vốn của Post.
Nhờ thương vụ mua lại, Post Holdings đã tăng dự báo cho năm tài chính 2025 thêm 30 triệu USD. Điều chỉnh này phản ánh đóng góp dự kiến từ hoạt động của 8th Avenue. Các nhà phân tích của Stifel cũng đã nâng dự báo của họ cho các năm tài chính 2025 và 2026.
Thương vụ mua lại và dự báo điều chỉnh nhấn mạnh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của Post Holdings và tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường trong các danh mục sản phẩm chủ chốt.
Trong các tin tức gần đây khác, Post Holdings đã báo cáo thu nhập quý hai cho năm 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,41 USD, so với dự báo 1,19 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty là 1,95 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 1,99 tỷ USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, Post Holdings đã điều chỉnh tăng dự báo EBITDA điều chỉnh lên mức 1,430-1,470 tỷ USD cho cả năm. Công ty tiếp tục tập trung vào quản lý chi phí và đổi mới trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Ngoài ra, Post Holdings đã công bố việc mua lại 8th Avenue Food & Provisions với giá 880 triệu USD, bao gồm 111 triệu USD trong các hợp đồng thuê tài chính. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1 tỷ USD doanh thu hàng năm, tăng doanh số bán hàng theo tỷ lệ của Post lên khoảng 9 tỷ USD. Các nhà phân tích của Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Post Holdings lên 131 USD từ 130 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, dự đoán tác động tích cực đến hiệu suất tài chính của công ty. Moody’s Ratings xác nhận rằng xếp hạng của Post Holdings vẫn ổn định sau thông báo mua lại.
Post Holdings dự định tài trợ cho việc mua lại bằng tiền mặt hiện có và vay từ cơ sở tín dụng quay vòng, với thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thương vụ mua lại mang lại lợi ích chiến lược, vì 8th Avenue đóng vai trò là nhà đóng gói chung cho thương hiệu bơ đậu phộng Peter Pan của Post và bổ sung cho danh mục ngũ cốc của công ty. Mặc dù gần đây 8th Avenue đối mặt với những thách thức, thương vụ mua lại dự kiến sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư của Post Holdings trên nhiều danh mục bán lẻ và dịch vụ thực phẩm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.