Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Align Technology sau kết quả quý 3 vượt kỳ vọng

Investing.com - Stifel tiếp tục duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 200,00 USD đối với Align Technology (NASDAQ:ALGN) sau khi công ty này công bố doanh thu quý 3 vượt kỳ vọng. Mức giá mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng khoảng 43% so với mức giá hiện tại là 139,60 USD, phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang được định giá thấp đáng kể dựa trên tính toán Giá trị Hợp lý.

Align đã báo cáo doanh thu 996 triệu USD trong quý 3 năm 2025, vượt mức cao nhất trong phạm vi dự báo trước đó của ban lãnh đạo là 965-985 triệu USD. Công ty cũng tái khẳng định dự báo cho cả năm 2025.

Kết quả kinh doanh mạnh mẽ này làm giảm kỳ vọng cho quý 4 xuống mức tăng trưởng khoảng 4% so với quý trước, thấp hơn so với mức tăng trưởng một chữ số cao được yêu cầu trước đó. Với thuế giá trị gia tăng đóng góp khoảng 100 điểm cơ bản vào tăng trưởng theo quý, mục tiêu điều chỉnh gần hơn với mức trung bình bốn năm 2021-2024 là 1-2%.

Nhiều thị trường cho thấy sự cải thiện, với các khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) cùng Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Các tổ chức dịch vụ nha khoa (DSO) tại Hoa Kỳ cũng tăng trưởng hai chữ số, trong khi các phòng khám độc lập tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 35% hoạt động kinh doanh toàn cầu, vẫn là phân khúc hoạt động kém hiệu quả nhất.

Stifel đã tăng nhẹ dự báo doanh thu và biên lợi nhuận cho năm 2025 và 2026, với dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 tăng cao hơn 3%, điều mà công ty tin rằng sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu mà họ cho là đang được định giá thấp ở mức hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Align Technology đã công bố kết quả thu nhập quý 3 năm 2025 vượt kỳ vọng. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,61 USD, vượt mức dự báo 2,42 USD, và báo cáo doanh thu 995,7 triệu USD, cao hơn mức dự kiến 975,92 triệu USD. Kết quả này phần lớn nhờ vào sức mạnh trong phân khúc kinh doanh Clear Aligner. Piper Sandler đã nâng mức giá mục tiêu cho Align Technology lên 200 USD, trích dẫn sự gia tăng khối lượng rộng rãi trong quý 3, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế và tổ chức dịch vụ kỹ thuật số. Needham duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu này sau khi doanh thu của công ty vượt kỳ vọng. Trong khi đó, Leerink Partners đã tăng mức giá mục tiêu lên 189 USD từ 172 USD, ghi nhận kết quả quý 3 tích cực của Align. Công ty này nhấn mạnh sự kết hợp giữa tăng trưởng khối lượng và giá bán trung bình ổn định là những yếu tố chính thúc đẩy cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận. Những phát triển này phản ánh sự phục hồi đáng chú ý sau một quý 2 đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.