Stifel duy trì xếp hạng mua cổ phiếu Palo Alto Networks, mục tiêu 225 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, cổ phiếu của Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) đã giảm trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa, mặc dù báo cáo thu nhập quý 3 của công ty an ninh mạng này thể hiện nhiều chỉ số hiệu suất mạnh mẽ. Với giá trị vốn hóa thị trường 128,8 tỷ USD và giao dịch gần Giá Trị Hợp Lý theo InvestingPro, công ty vẫn duy trì vị thế là một nhà cung cấp hàng đầu trong ngành phần mềm. Các nhà phân tích của Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mức giá mục tiêu 225,00 USD cho cổ phiếu của công ty.

Kết quả quý cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước về Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của Bảo mật Thế hệ Tiếp theo (NGS) tăng 34%, Tổng Doanh thu tăng 15%, và Doanh thu Sản phẩm tăng 16%. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 73,9% và đạt được mức tăng trưởng doanh thu 13,9% trong 12 tháng qua. Palo Alto Networks cũng báo cáo biên lợi nhuận hoạt động ở mức 27,4% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng thị trường.

Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 4% sau khi thị trường đóng cửa, bị ảnh hưởng bởi một số chỉ số không đạt dự báo của các nhà phân tích. Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, ở mức thấp của hướng dẫn công ty và dưới kỳ vọng. Ngoài ra, doanh thu Đăng ký/Hỗ trợ, biên lợi nhuận gộp, và Dòng tiền từ Hoạt động (CFFO)/Dòng tiền Tự do (FCF) cũng thấp hơn mức dự kiến.

Mặc dù có những kết quả trái chiều này, Palo Alto Networks tiếp tục đạt được động lực với chiến lược nền tảng hóa, bao gồm tập trung vào các lĩnh vực như Quản lý Sự kiện và Sự cố Bảo mật Mở rộng (XSIAM), trí tuệ nhân tạo, và tường lửa ảo. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng trên nhiều khu vực địa lý và duy trì nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm tường lửa của mình.

Nhìn về phía trước, Palo Alto Networks đã tái khẳng định hướng dẫn cho năm tài chính 2025 đối với NGS ARR và RPO. Hơn nữa, công ty đã nâng điểm giữa của hướng dẫn cho Doanh thu, Biên lợi nhuận Hoạt động, và Biên Dòng tiền Tự do Điều chỉnh. Với điểm số Altman Z là 6,13 và xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro, cung cấp thêm 13 thông tin giá trị về hiệu suất của công ty, Palo Alto Networks dường như đang ở vị thế tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Trong bình luận của họ, các nhà phân tích của Stifel đã ghi nhận sự tạm dừng nhu cầu vào tháng 4 do sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô, nhưng lưu ý rằng Palo Alto Networks đang quan sát thấy sự trở lại ổn định và "kinh doanh như thường lệ" trong môi trường nhu cầu thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo mức tăng doanh thu 15% so với cùng kỳ năm trước cho quý tài chính thứ ba, đạt 2,29 tỷ USD, vượt ước tính đồng thuận. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi mức tăng 16% trong doanh thu sản phẩm và mức tăng đáng kể 34% trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của Bảo mật Thế hệ Tiếp theo (NGS), đạt 5,09 tỷ USD. Chiến lược nền tảng hóa của công ty đã góp phần vào những kết quả này, với sự tăng trưởng đáng chú ý trong các lĩnh vực như Mô hình An ninh mạng Thích ứng Tích hợp Mở rộng (XSIAM) và Truy cập Dịch vụ Bảo mật Edge (SASE). Các nhà phân tích từ các công ty như Truist, BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, và Rosenblatt Securities đã duy trì xếp hạng tích cực đối với công ty, với mức giá mục tiêu từ 205 đến 235 USD. BMO và RBC đã nhấn mạnh khả năng phục hồi của Palo Alto Networks trong việc vượt qua các thách thức liên quan đến thuế quan và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Mặc dù giá cổ phiếu giảm nhẹ sau báo cáo thu nhập, Rosenblatt đã nhấn mạnh việc thực hiện mạnh mẽ và khả năng sinh lời của công ty, với thu nhập pro forma trên mỗi cổ phiếu vượt ước tính. Bernstein đã điều chỉnh mức giá mục tiêu của mình xuống thấp hơn một chút còn 225 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, lưu ý dự báo tăng trưởng mạnh mẽ theo quý của công ty đối với NGS ARR. Những phát triển này cho thấy triển vọng tích cực liên tục cho Palo Alto Networks trong lĩnh vực an ninh mạng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.