Ông Trump tuyên bố vàng sẽ không bị áp thuế
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì đánh giá Nắm giữ đối với Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) với mức giá mục tiêu ổn định là 5,00 USD. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 không đạt kỳ vọng, chủ yếu do hoạt động kém hiệu quả trong mảng Bán xe tải và Thiết bị (TES) của công ty. Mặc dù vậy, tỷ lệ sử dụng cho thuê đã tăng so với cùng kỳ năm trước lên 77,7% trong quý 1, tăng từ mức 73,3%, báo hiệu hoạt động được cải thiện trong thị trường Truyền tải và Phân phối (T&D) - một mảng kinh doanh chủ chốt.
Đơn đặt hàng TES của Custom Truck One Source đã thể hiện mức tăng trưởng đáng kể, tăng vọt 220% so với cùng kỳ năm trước lên 284 triệu USD, được cho là nhờ vào việc so sánh dễ dàng với năm trước đó. Trung bình hàng năm của đơn đặt hàng trong hai quý gần nhất xấp xỉ 1,13 tỷ USD, phù hợp với hướng dẫn doanh thu của công ty cho mảng TES trong năm 2025. InvestingPro phân tích cho thấy công ty đã tạo ra 1,81 tỷ USD doanh thu trong 12 tháng qua, với biên lợi nhuận gộp là 21,24%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của CTOS, InvestingPro cung cấp quyền truy cập độc quyền vào các Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh ước tính EBITDA (Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế, Khấu hao và Phân bổ) điều chỉnh năm 2025 cho Custom Truck One Source về mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn mà công ty đã đưa ra. Sự điều chỉnh này bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố: khoản thiếu hụt EBITDA khoảng 5 triệu USD trong quý 1, biên lợi nhuận TES khởi đầu yếu hơn do một số áp lực về giá, áp lực chi phí liên quan đến thuế quan mới ước tính sẽ tác động đến EBITDA dưới 5 triệu USD, và lợi ích thấp hơn dự kiến từ tài trợ floorplan sau các khoản đầu tư hàng tồn kho trong quý 1, cũng ước tính sẽ ảnh hưởng đến EBITDA dưới 5 triệu USD.
Báo cáo từ Stifel phản ánh triển vọng thận trọng về Custom Truck One Source, với sự ghi nhận cả xu hướng tích cực trong tỷ lệ sử dụng cho thuê và những thách thức mà công ty phải đối mặt trong mảng TES cũng như kỳ vọng tài chính rộng lớn hơn cho năm nay. Việc các nhà phân tích tái khẳng định đánh giá Nắm giữ và mức giá mục tiêu cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với cổ phiếu khi công ty đang đối phó với nhiều áp lực ảnh hưởng đến hiệu suất của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Custom Truck OneSource đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2025, không đạt kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là -0,08 USD, thấp hơn so với dự báo -0,06 USD. Doanh thu cũng thấp hơn ước tính ở mức 422 triệu USD, so với mức dự kiến 434,49 triệu USD. Mặc dù có những trở ngại này, công ty vẫn khẳng định hướng dẫn cho cả năm 2025, dự kiến tổng doanh thu từ 1,97 tỷ USD đến 2,06 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh từ 370 triệu USD đến 390 triệu USD. Custom Truck OneSource tiếp tục tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược trong đội xe cho thuê, đã cho thấy những cải thiện tích cực so với cùng kỳ năm trước trong các chỉ số hiệu suất chính. Công ty đặt mục tiêu giảm đòn bẩy ròng xuống dưới 3 lần vào cuối năm tài chính 2026. Các nhà phân tích gần đây không nâng cấp hay hạ cấp cổ phiếu, nhưng công ty vẫn lạc quan về vị thế thị trường và tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.