JPMorgan, BofA bị ông Trump tố phân biệt đối xử, đối diện rủi ro siết kiểm soát
Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS), giảm mục tiêu giá xuống còn 64 đô la từ 66 đô la trước đó trong khi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 47,56 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty bị định giá thấp, phù hợp với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 51 đến 69 đô la. Các nhà phân tích trích dẫn một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến lĩnh vực trò chơi tập trung vào Macau, gần đây đã không còn được ưa chuộng, nhưng họ bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của Las Vegas Sands.
Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh một sự điều chỉnh nhẹ trong ước tính, với các nhà phân tích nhấn mạnh các khoản đầu tư chiến lược của Las Vegas Sands vào các bất động sản ở Macau. Họ lưu ý rằng công ty đã đầu tư đều đặn vào việc tân trang tài sản của mình, điều này dự kiến sẽ dẫn đến tăng thị phần trong sáu tháng tới. Trọng tâm chiến lược này đã góp phần vào tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 8,93% trong mười hai tháng qua.
Đội ngũ quản lý của Las Vegas Sands đã được khen ngợi vì những nỗ lực nhất quán của họ để cải thiện cổ phiếu của họ ở Macau và đạt được tiến bộ trong việc giảm sơ khai cổ phiếu Hồng Kông. Theo dữ liệu của InvestingPro , ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của công ty. Các nhà phân tích của Stifel nhấn mạnh thành tích đã được chứng minh của đội và cho rằng không nên đánh giá thấp tiềm năng dài hạn của thị trường Ma Cao.
Báo cáo nêu chi tiết tầm nhìn về giá cổ phiếu ngắn hạn của Las Vegas Sands, cho thấy một con đường rõ ràng để đạt hơn 60 đô la mỗi cổ phiếu khi tâm lý nhà đầu tư đối với khu vực Ma Cao và Singapore được cải thiện. Với EBITDA là 3,73 tỷ USD và vốn hóa thị trường là 34,16 tỷ USD, công ty cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Truy cập vào thông tin chi tiết hơn và 7 ProTips bổ sung cho LVS với InvestingPro. Các nhà phân tích dự đoán rằng toàn bộ nhóm các công ty trò chơi tập trung vào Ma Cao có thể hoạt động tốt hơn trong năm nay, được thúc đẩy bởi sự tăng tốc của các mô hình nhu cầu có thể dẫn đến những điều chỉnh tích cực trong ước tính.
Phân tích của Stifel kết luận với dự báo rằng cổ phiếu của Las Vegas Sands có khả năng được hưởng lợi từ những phát triển này, do đó xếp hạng Mua được duy trì mặc dù mục tiêu giá giảm khiêm tốn xuống còn 64 đô la, dựa trên phương pháp định giá tổng các bộ phận (SOTP) năm 2026. Công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 23,3, có vẻ hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó.
Trong một tin tức gần đây khác, Las Vegas Sands đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý 4 hơi thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh ở mức 0,54 đô la, so với ước tính là 0,58 đô la và doanh thu là 2,9 tỷ đô la, chỉ dưới mức dự báo 2,91 tỷ đô la. Mặc dù vậy, Marina Bay Sands ở Singapore đã mang lại kết quả mạnh mẽ, với EBITDA bất động sản đã điều chỉnh tăng lên 537 triệu đô la trong quý 4. Các hoạt động tại Macao của công ty đã báo cáo EBITDA bất động sản đã điều chỉnh là 571 triệu đô la.
Las Vegas Sands cũng mua lại 450 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình trong quý và tăng quyền sở hữu Sands China Ltd. lên 72,3% bằng cách mua lại 250 triệu đô la cổ phiếu của mình. Trong cả năm 2024, công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 1,45 tỷ USD, tương đương 1,96 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, tăng so với năm trước.
Các nhà phân tích của Citi gần đây đã nâng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Las Vegas Sands lên 67,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này theo sau EBITDA quý IV ấn tượng của công ty, được thúc đẩy bởi tổng doanh thu trò chơi kỷ lục tại Marina Bay Sands. Citi vẫn lạc quan về triển vọng phục hồi EBITDA đối với các bất động sản của Las Vegas Sands tại Macau, dự báo mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm tài chính 2025. Đây là những diễn biến gần đây trong hoạt động tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.