Stifel cắt giảm mục tiêu của Cooper Companies xuống còn 105 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Cooper Companies (NASDAQ: COO) lên 105 đô la từ 115 đô la trước đó, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý đầu tiên của năm tài chính 2025 của công ty, nơi Cooper đạt tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 67% nhưng không đáp ứng được kỳ vọng về doanh thu, đặc biệt là trong phân khúc CooperVision (CVI) ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và hoạt động kinh doanh sinh sản CooperSurgical (CSI). Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 84,76 đô la, đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích, những người duy trì mục tiêu giá nằm trong khoảng từ 90 đô la đến 125 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , Cooper Companies hiện có dấu hiệu bị định giá thấp mặc dù tỷ lệ P/E cao là 46,26.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong quý đầu tiên phù hợp với dự báo và ban lãnh đạo đã duy trì hướng dẫn cả năm 2025, với mức tăng nhẹ một cent vào điểm giữa của dự báo EPS. Mặc dù vậy, Cooper phải đối mặt với những thách thức phía trước, đặc biệt là đối với bộ phận CVI của mình, vốn phải chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tăng trưởng doanh thu để đạt được điểm giữa của hướng dẫn. Tốc độ tăng trưởng cần thiết cho CVI từ quý II đến quý IV năm 2025 được thiết lập ở mức khoảng 17%, tăng từ 13-14% của quý I. Với vốn hóa thị trường là 16,92 tỷ đô la và điểm sức khỏe tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "TỐT", công ty dường như có vị trí tốt để vượt qua những thách thức này.

Các nhà phân tích lưu ý rằng việc cải thiện công suất kính áp tròng MyDay của Cooper được dự đoán sẽ góp phần tăng tốc doanh thu cần thiết. Họ cũng nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Cooper hiện đang giao dịch ở mức bội số tương đối thấp dựa trên EPS mười hai tháng tới (NTM), cho thấy rằng có tiềm năng bội số của cổ phiếu sẽ mở rộng nếu công ty có thể đạt được tăng trưởng doanh thu nhanh hơn cùng với hiệu suất lợi nhuận vững chắc của nó.

Các nhà đầu tư đã tìm kiếm Cooper không chỉ mang lại tăng trưởng doanh thu hữu cơ ổn định từ 8-10% mà còn mở rộng tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ hơn trong một đến hai năm qua. Trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp của quý đầu tiên rất ấn tượng, tăng trưởng doanh thu 7,15% trong mười hai tháng qua cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Cooper Companies, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện và các chỉ số bổ sung trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, một trong 1.400+ phân tích chi tiết của công ty có sẵn trên nền tảng.

Ban lãnh đạo của Cooper vẫn tự tin vào khả năng đáp ứng hướng dẫn hàng năm, với dự báo không thay đổi về tăng trưởng hữu cơ ở cả phân khúc CVI và CSI. Định giá cổ phiếu của công ty, đã chạm mức thấp nhất trong ba năm dựa trên EPS của NTM, cho thấy có thể có chỗ tăng trưởng nếu Cooper thực hiện thành công chiến lược tăng tốc doanh thu và duy trì tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ. Công ty duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,99 và Altman Z-Score mạnh là 5,21, cho thấy sự ổn định tài chính vững chắc bất chấp những thách thức thị trường hiện tại.

Trong một tin tức gần đây khác, Cooper Companies đã báo cáo thu nhập quý tài chính đầu tiên cho năm 2025, tiết lộ doanh thu hợp nhất là 965 triệu đô la, thấp hơn 979,7 triệu đô la dự kiến. Bất chấp sự thất bại về doanh thu này, công ty đã đạt được mức tăng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái là 4% và công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP là 0,92 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,91 đô la. Hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2025 không thay đổi, với kỳ vọng doanh thu được đặt trong khoảng từ 4,08 tỷ USD đến 4,16 tỷ USD. Các nhà phân tích từ Piper Sandler, Needham, Jefferies và KeyBanc đã cân nhắc về những diễn biến này. Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng nhưng điều chỉnh mục tiêu giá lên 115 đô la, với lý do cần tăng trưởng doanh thu nhanh chóng để đáp ứng hướng dẫn. Needham giữ xếp hạng Hold, lưu ý những lợi ích tiềm năng từ tỷ giá hối đoái chưa được phản ánh trong hướng dẫn. Jefferies đã giảm mục tiêu giá xuống còn 110 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, làm nổi bật vị thế thị trường vững chắc của công ty bất chấp những thách thức. KeyBanc nhắc lại xếp hạng Trọng số ngành, thừa nhận các yếu tố bất lợi tạm thời trong quý đầu tiên. Những phát triển gần đây phản ánh triển vọng trái chiều đối với Cooper Companies, với các nhà phân tích lưu ý cả thách thức và cơ hội trong hiệu suất và chiến lược thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.