Rosenblatt hạ mục tiêu Pegasystems xuống 95 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào thứ Hai, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu Pegasystems (NASDAQ:PEGA), giảm xuống còn 95 USD từ mức 115 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty hiện giao dịch ở mức P/E là 57,5x và duy trì vốn hóa thị trường 5,7 tỷ USD. Với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 70 USD đến 125 USD, cổ phiếu cho thấy tiềm năng tăng 41% từ mức hiện tại. Công ty đang chờ đợi công bố kết quả tài chính quý 1 cho giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 3, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Ba, ngày 22 tháng 4, sau khi thị trường đóng cửa. Một cuộc họp báo dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Tư lúc 8 giờ sáng theo giờ ET.

Nhà phân tích tại Rosenblatt, ông Blair Abernathy, đã giữ nguyên dự báo Q1 cho Pegasystems nhưng đã chọn cách hạ mục tiêu giá trong 12 tháng. Sự điều chỉnh này phản ánh việc đánh giá lại dựa trên các hệ số của các công ty tương đương và sự gia tăng khiêm tốn trong tỷ lệ chiết khấu được áp dụng. Mặc dù mục tiêu giá bị giảm, triển vọng của công ty về Pegasystems vẫn tích cực, với kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 18% trong doanh thu Pega Cloud cho năm tài chính 2025. Phân tích của InvestingPro cho thấy nền tảng cơ bản vững chắc, với biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 74% và chỉ số Altman Z-Score vững chắc là 4,35, cho thấy sự ổn định tài chính.

Ông Abernathy lưu ý rằng môi trường chi tiêu tự động hóa quy trình cho Pegasystems có vẻ tương đối ổn định trong quý đầu tiên, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, chiếm khoảng 55% doanh thu của công ty. Sự ổn định trong chi tiêu được cho là do các chương trình Chuyển đổi Số đang diễn ra giữa các khách hàng của Pegasystems, nhiều người trong số đó vẫn chưa sử dụng hết các giải pháp của Pegasystems. Sự chuyển dịch sang Pega Cloud, đã chứng kiến mức tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước về Giá trị Hợp đồng Hàng năm (ACV) trong quý 4 khi được điều chỉnh theo tiền tệ không đổi (CC), cũng đang góp phần vào đà phát triển của công ty.

Hơn nữa, Pegasystems đang giành được lợi thế với Pega GenAI Blueprint, dự kiến sẽ kích thích tăng trưởng hơn nữa. Mặc dù mục tiêu giá đã bị hạ xuống, nhưng tâm lý vẫn lạc quan, với Rosenblatt khẳng định xếp hạng Mua ở mức giá hiện tại, thể hiện sự tự tin vào hiệu suất liên tục và vị thế thị trường của Pegasystems. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 10 ProTips bổ sung và phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính của Pegasystems, hiện được đánh giá là "TỐT" với điểm 2,89 trên 5. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 4,5% và việc chi trả cổ tức đều đặn trong 20 năm liên tiếp càng củng cố vị thế ổn định trên thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, Pegasystems đã báo cáo một loạt các diễn biến mà các nhà đầu tư nên xem xét. Công ty đã đạt được một cột mốc đáng chú ý khi bảo đảm trạng thái FedRAMP High Authority to Operate (ATO) cho Pega Cloud for Government, cho thấy sự tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật đám mây nghiêm ngặt của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Chứng nhận này dự kiến sẽ nâng cao vị thế của Pegasystems như một đối tác đáng tin cậy trong các nỗ lực hiện đại hóa CNTT của chính phủ. Trong khi đó, báo cáo thu nhập quý 4 của Pegasystems cho thấy mặc dù doanh thu vượt kỳ vọng, nhưng dòng Pega Cloud hoạt động kém hiệu quả, khiến Barclays giảm mục tiêu cổ phiếu xuống 97 USD, duy trì xếp hạng Equalweight.

KeyBanc cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Pegasystems, giảm xuống 94 USD từ 118 USD, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Mặc dù có những thách thức kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, KeyBanc bày tỏ sự tự tin vào khả năng duy trì hiệu suất mạnh mẽ của Pegasystems. Ngoài ra, Citizens JMP đã tái khẳng định xếp hạng Market Outperform cho Pegasystems với mục tiêu giá 110 USD, phản ánh triển vọng tích cực dựa trên kỳ vọng hiệu suất hàng quý của công ty. Pegasystems cũng đã cập nhật kế hoạch thù lao cho ban điều hành, đặt mục tiêu năm 2025 để phù hợp lợi ích của ban điều hành với mục tiêu của cổ đông. Những diễn biến này cùng nhau vẽ nên một bức tranh phức tạp cho Pegasystems, với cả thách thức và cơ hội trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.