Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Tư, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với Sapiens International Corp. NV (NASDAQ: SPNS), hạ mục tiêu giá xuống 625 USD từ mức 660 USD trước đó nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi các cổ phiếu EDA giảm mạnh khoảng 10% sau tin tức về khả năng chính phủ Hoa Kỳ hạn chế bán công cụ thiết kế cho Trung Quốc. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Sapiens, hiện được định giá ở mức 1,57 tỷ USD, giao dịch ở tỷ lệ P/E là 21,8x và có vẻ hơi bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh, với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.
Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng mặc dù có phản ứng của thị trường và lo ngại về doanh số bán hàng tại Trung Quốc, Synopsys, một công ty hàng đầu trong thị trường EDA, đã báo cáo kết quả quý 2 phù hợp với kỳ vọng. Công ty cho thấy mức tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.604 triệu USD và xác nhận rằng họ vẫn giữ dự báo tăng trưởng cho năm tài chính 2025. Để so sánh, phân tích của InvestingPro cho thấy Sapiens đạt mức tăng trưởng doanh thu 3,84% trong 12 tháng qua, với các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng 6% cho năm tài chính 2025. Hãy truy cập để nhận thêm 6 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện với gói đăng ký InvestingPro. Ban lãnh đạo Synopsys, trong cuộc gọi công bố thu nhập sau đó, đã đề cập rằng họ chưa được thông báo về bất kỳ hạn chế bổ sung nào đối với hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc.
Mặc dù Synopsys đảm bảo về dự báo tổng thể, công ty đã thừa nhận sự sụt giảm đáng kể trong nhu cầu từ Trung Quốc, với mức giảm 29% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2. Công ty hiện dự đoán rằng hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc sẽ thu hẹp trong năm hiện tại. Tuy nhiên, họ kỳ vọng sẽ duy trì triển vọng năm tài chính 2025 nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ ở các khu vực khác và tăng trưởng vững chắc trong các thị trường cuối AI và Điện toán Hiệu suất Cao (HPC).
Nhu cầu trong quý hai tiếp tục được thúc đẩy bởi IP kết nối chip, thiết kế dành riêng cho AI và chiplet, chu kỳ phần cứng mới, gia hạn đăng ký EDA lõi, và các sản phẩm tối ưu hóa dựa trên AI mới của Synopsys. Đáng chú ý, doanh thu trả trước, chủ yếu do IP và phần cứng thúc đẩy, đã tăng khoảng 29% so với cùng kỳ năm trước, vượt quá kỳ vọng.
Sau phân tích hậu quý, Rosenblatt đã có những điều chỉnh nhỏ đối với dự báo năm tài chính 2025. Công ty áp dụng quan điểm thận trọng hơn về kỳ vọng tăng trưởng cho năm tài chính 2026 do sự suy yếu đã quan sát được ở thị trường Trung Quốc. Mặc dù giảm mục tiêu giá và khả năng biến động trong ngắn hạn do các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Rosenblatt tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu Sapiens là một khoản đầu tư đáng giá cho các nhà đầu tư. Điều này phù hợp với nền tảng vững chắc của công ty, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 44,3% và thành tích ấn tượng trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, như dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ.
Trong tin tức gần đây khác, Sapiens International Corporation đã thông báo một thỏa thuận chính thức để mua lại AdvantageGo, một nhà cung cấp phần mềm bảo hiểm thương mại. Thương vụ mua lại này, được định giá ở mức 43 triệu bảng Anh và được cấu trúc dưới dạng thỏa thuận tiền mặt, dự kiến sẽ nâng cao nền tảng bảo hiểm tài sản và tai nạn của Sapiens, đặc biệt là khả năng bàn làm việc bảo hiểm cho thị trường London và thị trường thương mại toàn cầu. AdvantageGo báo cáo doanh thu 15 triệu bảng Anh cho cả năm 2024, với khoảng một nửa đến từ các nguồn thu nhập định kỳ. Mặc dù lỗ 9 triệu bảng Anh do đầu tư chiến lược, AdvantageGo dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ hai con số vào năm 2026, với khả năng sinh lời dự kiến sẽ cải thiện và bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận của Sapiens từ năm 2027. Động thái này phù hợp với chiến lược của Sapiens nhằm mở rộng sự hiện diện tại thị trường London và hỗ trợ lĩnh vực tái bảo hiểm. Ông Martin Higgins từ Datos Insights lưu ý tầm quan trọng của việc tích hợp các công cụ hỗ trợ quyết định tinh vi vào nền tảng hệ thống lõi của Sapiens. Chủ tịch kiêm CEO của Sapiens, ông Roni Al-Dor nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc đầu tư vào các sản phẩm của AdvantageGo để đảm bảo đổi mới và giá trị cho cơ sở khách hàng của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.