Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Sáu, cổ phiếu của NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE) đã giảm sau khi công ty công bố kết quả tài chính, bao gồm doanh thu đám mây không đạt kỳ vọng. Cổ phiếu đã giảm gần 13% trong tuần qua, hiện giao dịch ở mức 153,59 đô la. Điều này đã thúc đẩy các nhà phân tích của Rosenblatt sửa đổi triển vọng của họ về cổ phiếu của công ty. Mục tiêu giá của công ty đã giảm xuống còn 200 đô la từ mục tiêu trước đó là 225 đô la, trong khi xếp hạng Mua vẫn không thay đổi. Theo phân tích của InvestingPro , NICE hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, cho thấy cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị.
Công ty công nghệ đã báo cáo thu nhập nhìn chung phù hợp với dự báo thị trường, nhưng các số liệu cho thấy doanh thu đám mây không đáp ứng được mức tăng trưởng dự kiến. Bất chấp những thách thức gần đây, NICE đã duy trì hiệu quả tài chính mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 13,52% trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, dự báo cho năm tài chính 2025 cho thấy sự mở rộng khiêm tốn hơn so với dự đoán của các nhà phân tích, với tăng trưởng doanh thu dự kiến ở mức 7% so với mức đồng thuận là 10% và tăng trưởng doanh thu đám mây ở mức 12% so với 17% dự kiến. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của NICE.
Hướng dẫn doanh thu thận trọng hơn do NICE Systems cung cấp có thể là do cách tiếp cận thận trọng của CEO mới và thời gian kéo dài cần thiết để triển khai các giao dịch phức tạp lớn. Bất chấp những thách thức này, công ty đã đạt được thành công đáng kể, đặc biệt là với các giao dịch CXone Mpower dựa trên AI, là các hợp đồng doanh nghiệp lớn với doanh thu định kỳ hàng năm vượt quá 1 triệu đô la. Theo Rosenblatt, những giao dịch này chiếm 97% các giao dịch quan trọng của công ty.
Mục tiêu giá sửa đổi là 200 đô la dựa trên bội số của 4 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số bán hàng CY25 dự kiến, giảm nhẹ so với bội số trước đó là 4,4 lần. Mức định giá này vẫn thể hiện mức phí bảo hiểm khiêm tốn so với mức trung bình 3,5 lần đối với nhóm ngang hàng trong lĩnh vực CCaaS / UCaaS. Phí bảo hiểm được coi là đảm bảo do vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của NICE, tỷ suất lợi nhuận cao và khả năng tạo ra dòng tiền tự do.
Các điều chỉnh trong mục tiêu giá phản ánh điều kiện thị trường hiện tại và hiệu suất của công ty, cũng như sự tin tưởng tiếp tục của Rosenblatt vào vị thế thị trường và sức khỏe tài chính của NICE. Dữ liệu của InvestingPro hỗ trợ quan điểm này, với công ty nhận được điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" và giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 22,59. Theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, NICE dường như bị định giá thấp đáng kể ở mức hiện tại. Khám phá thông tin chi tiết toàn diện và truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, bao gồm cổ phiếu này và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, NICE Systems Ltd đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP là 3,02 đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 2,95 đô la. Công ty cũng vượt quá kỳ vọng về doanh thu, báo cáo 722 triệu đô la doanh thu ngoài GAAP, đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những con số tích cực này, NICE Systems đã đưa ra một triển vọng thận trọng cho năm 2025, dự báo doanh thu đám mây tăng trưởng 12%, thấp hơn mức 17% mà các nhà phân tích dự đoán. Để đối phó với những phát triển này, một số công ty phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho công ty. Cantor Fitzgerald hạ mục tiêu xuống còn 161 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, trong khi Mizuho giảm mục tiêu xuống còn 185 đô la nhưng tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu là Vượt trội. Jefferies cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 173 đô la, với lý do lo ngại về hiệu suất trong tương lai của công ty trong bối cảnh công nghệ cạnh tranh. Trong khi đó, JMP duy trì mục tiêu giá 300 USD, phản ánh niềm tin vào sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của NICE Systems. Những phát triển gần đây này làm nổi bật các quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về hiệu suất và triển vọng tương lai của NICE Systems.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.