Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Ba, nhà phân tích Tony Blair của Rodman & Renshaw đã tái khẳng định xếp hạng Mua và giá mục tiêu 4,00 USD đối với Compugen Ltd. (NASDAQ: CGEN). Blair nhấn mạnh các bản cập nhật kinh doanh mới nhất của công ty, được phát hành trước khi thị trường mở cửa. Compugen đã báo cáo số dư tiền mặt là 103,3 triệu đô la vào cuối quý IV năm 2024, dự kiến sẽ tài trợ cho các hoạt động vào năm 2027.
Công ty đang chuẩn bị bắt đầu một thử nghiệm quan trọng vào quý II năm 2025, tập trung vào COM701 như một liệu pháp đơn trị liệu cho bệnh nhân ung thư buồng trứng nhạy cảm với bạch kim. Thử nghiệm sẽ liên quan đến 60 bệnh nhân không đủ điều kiện cho các phương pháp điều trị hiện tại như thuốc ức chế PARP hoặc bevacizumab. Họ sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận COM701 hoặc giả dược. Compugen dự đoán dữ liệu tạm thời từ nghiên cứu này sẽ có vào nửa cuối năm 2026. Với tỷ suất lợi nhuận gộp là 84,5% và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối thiểu là 0,05, công ty dường như có vị trí tốt để thực hiện các chương trình lâm sàng của mình.
Quyết định tiến hành thử nghiệm này dựa trên dữ liệu được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Liệu pháp Miễn dịch Ung thư (SITC) năm 2024. Compugen cũng đang theo dõi tiến độ của hai trong số các chương trình được cấp phép của mình. Đầu tiên, rilvegostomig, một kháng thể lưỡng hiệu cho ung thư phổi và đường tiêu hóa, đang trong các nghiên cứu Giai đoạn 3. Compugen đã cấp phép loại thuốc này cho AstraZeneca và sẽ nhận được các khoản thanh toán và tiền bản quyền quan trọng sau khi được phê duyệt. Dữ liệu tạm thời từ các nghiên cứu này dự kiến sẽ được công bố vào năm 2025.
Chương trình thứ hai, GS-0321 (trước đây là COM503), là một kháng thể chống IL18BP để điều trị các khối u rắn, đã được cấp phép cho Gilead Sciences. Thử nghiệm lâm sàng cho GS-0321 đã bắt đầu, với bệnh nhân đầu tiên được dùng vào quý đầu tiên của năm 2025. Compugen tiếp tục thể hiện cam kết thúc đẩy quy trình của mình và có khả năng hưởng lợi từ quan hệ đối tác với các công ty dược phẩm lớn hơn.
Trong một tin tức gần đây khác, Compugen Ltd. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy sự thiếu hụt đáng kể về cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với dự báo của thị trường. Công ty đã công bố EPS là -0,07 đô la, thấp hơn mức dự kiến 0,02 đô la và báo cáo doanh thu là 1,47 triệu đô la, thấp hơn dự báo 11,66 triệu đô la. Doanh thu hàng năm giảm xuống còn 27,9 triệu đô la từ 33,5 triệu đô la vào năm 2023, đánh dấu sự sụt giảm về hiệu suất tổng thể trong năm. Bất chấp những thách thức này, Compugen vẫn duy trì vị thế tiền mặt vững chắc, với số dư 103,3 triệu đô la tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, cho thấy sự ổn định tài chính cho các hoạt động đang diễn ra.
Trong các phát triển khác, Compugen tiếp tục thúc đẩy các chương trình lâm sàng của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực ung thư, tận dụng quan hệ đối tác với Gilead và AstraZeneca. Công ty đã nhận được khoản thanh toán cột mốc 30 triệu đô la từ Gilead vì đã đạt được giấy phép IND của FDA cho GS0321, một kháng thể protein liên kết chống IL-18 tiềm năng đầu tiên trong lớp. Ngoài ra, AstraZeneca đã khởi xướng hai thử nghiệm Giai đoạn 3 đánh giá sự kết hợp của risvergastomid, một loại lưỡng đặc hiệu PD-1 / TIGIT có nguồn gốc từ COM902 của Compugen, với hiệu quả và hồ sơ an toàn đầy hứa hẹn. Những thử nghiệm này đại diện cho một nguồn doanh thu tiềm năng đáng kể cho Compugen, vì công ty đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán quan trọng trong tương lai và tiền bản quyền bán hàng.
Các nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại về triển vọng doanh thu trong tương lai của Compugen do thu nhập thất bại, nhưng trọng tâm chiến lược của công ty vào việc thúc đẩy đường ống lâm sàng của mình vẫn mạnh mẽ. Hướng dẫn của Compugen cho các quý trong tương lai cho thấy những thách thức tiếp tục, với dự báo EPS vẫn âm cho đến năm 2025. Tuy nhiên, công ty có kế hoạch thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng của mình, bao gồm một nghiên cứu quan trọng về ung thư buồng trứng và dự kiến sẽ có kết quả tạm thời vào nửa cuối năm 2026. Những phát triển gần đây này làm nổi bật cam kết của Compugen đối với sự đổi mới và hợp tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.