RBC nâng xếp hạng cổ phiếu Carlsberg, nâng mục tiêu lên 1.020 DKK

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của RBC Capital đã nâng cấp cổ phiếu Carlsberg A/S từ Sector Perform lên Outperform, đặt mục tiêu giá mới là 1.020 DKK, tăng từ 890 DKK trước đó. Các nhà phân tích đã trích dẫn một số yếu tố để đánh giá lại triển vọng của nhà sản xuất bia Đan Mạch. Theo dữ liệu của InvestingPro , Carlsberg đã duy trì chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp và hoạt động với mức nợ vừa phải, thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ.

Trong tuyên bố của mình, các nhà phân tích của RBC Capital đã nhấn mạnh việc quản lý kỳ vọng hiệu quả của công ty, triển vọng tích cực nói chung về ngành bia và sự thiếu tiếp xúc của Carlsberg với thị trường Hoa Kỳ, điều này làm giảm thiểu rủi ro về thuế quan tiềm ẩn. Những yếu tố này đã góp phần vào quyết định nâng hạng cổ phiếu của các nhà phân tích. Là một công ty nổi bật trong ngành Đồ uống, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với các nhà phân tích dự báo doanh số bán hàng tiếp tục tăng trưởng.

Việc nâng cấp cũng đi kèm với việc giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu cho Carlsberg, mà RBC Capital hiện đặt ở mức 8,0%, giảm so với 8,5% trước đó. Sự điều chỉnh này phù hợp với chi phí vốn chủ sở hữu của Carlsberg với chi phí của các công ty cùng ngành. Các nhà phân tích lưu ý rằng sự gia tăng chi phí vốn chủ sở hữu là một phản ứng đối với việc Carlsberg mua lại Britvic, nhưng sau đó nó đã được sửa đổi.

Mục tiêu giá mới của RBC Capital là 1.020 DKK cho Carlsberg phản ánh sự gia tăng so với mục tiêu trước đó là 890 DKK. Việc sửa đổi này là kết quả trực tiếp của việc giảm chi phí vốn chủ sở hữu và niềm tin của công ty vào định vị chiến lược của Carlsberg trong thị trường bia.

Carlsberg A/S, được biết đến với sự hiện diện toàn cầu và danh mục đầu tư phong phú gồm các thương hiệu bia và đồ uống khác, đã hoạt động mà không có rủi ro trực tiếp liên quan đến thị trường Mỹ, có thể chịu sự bất ổn và thuế quan thương mại. Sự vắng mặt này được các nhà phân tích RBC Capital coi là một lợi thế chiến lược trong môi trường kinh tế hiện tại. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong ba tháng qua và người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm thêm 8 ProTips và phân tích toàn diện về vị trí thị trường và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, kết quả tài chính và xếp hạng của các nhà phân tích của Carlsberg đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư. Doanh thu của Carlsberg cho năm 2024 được báo cáo là 75,01 tỷ DKK, phù hợp chặt chẽ với ước tính đồng thuận là 74,97 tỷ DKK. Công ty đã có mức tăng trưởng hữu cơ nhẹ là 2,4%, chủ yếu do mức tăng giá 2,0% và khối lượng tăng khiêm tốn 0,4%. Mặc dù khối lượng bia ở Trung Quốc giảm 1,0%, Carlsberg đã mở rộng thị phần của mình thêm khoảng 30 điểm cơ bản. Lợi nhuận hoạt động hữu cơ của Carlsberg tăng 6,0% vào năm 2024, đạt mức cao hơn trong phạm vi dự báo là 4%-6%. Trong tương lai, Carlsberg dự đoán tăng trưởng lợi nhuận hoạt động hữu cơ dao động từ 1% đến 5% cho năm 2025, mặc dù sự mất mát của thương hiệu San Miguel tại Vương quốc Anh dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng lợi nhuận. Việc tích hợp Britvic cũng được coi là có khả năng pha loãng lợi nhuận trong ngắn hạn. Nhà phân tích Danny Yeo Sze Wai của CFRA đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 1.000 DKK cho Carlsberg, ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Yeo đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025 lên 64,90 DKK, tăng từ 61,30 DKK trước đó.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.