RBC duy trì xếp hạng AAR Corp Outperform, giá mục tiêu 75 USD

Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với AAR Corporation (NYSE:AIR), duy trì cả xếp hạng cổ phiếu Outperform và mục tiêu giá 75,00 đô la. Nhà thầu hàng không vũ trụ và quốc phòng, hiện được định giá 2,4 tỷ USD, đã báo cáo kết quả tài chính quý III năm 2025, cho thấy doanh thu tăng 20%, khoảng 6% trong số đó là do tăng trưởng hữu cơ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,99 đô la vượt quá ước tính đồng thuận là 0,96 đô la, trong khi tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh đạt 9,7%, vượt quá mức 9,4% dự kiến. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 59,51 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 54,71 đô la, cho thấy cơ hội giá trị tiềm năng.

Mặc dù tăng trưởng doanh thu không đạt kỳ vọng, các nhà phân tích của RBC Capital nhấn mạnh hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ của AAR Corporation là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của họ vào triển vọng tài chính của công ty cho năm tài chính 2026. Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh bằng tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,68, cho thấy thanh khoản vững chắc. Đội ngũ quản lý của công ty bày tỏ sự lạc quan, chỉ ra rằng những rủi ro liên quan đến việc tăng công suất hàng không vẫn chưa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của AAR, có sẵn cho người đăng ký.

Phân khúc phân phối của AAR Corporation đặc biệt được ghi nhận là một điểm mạnh trong các tiết lộ tài chính gần đây. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, lợi nhuận tiềm năng từ DOGE - một tham chiếu đến một dự án hoặc phân khúc không được chi tiết trong bối cảnh - vẫn chưa chắc chắn.

Việc RBC Capital nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá phản ánh niềm tin liên tục của họ vào sức mạnh và tiềm năng của mô hình kinh doanh và vị thế thị trường của AAR Corporation. Khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận cao hơn dự kiến của công ty được coi là một chỉ số tích cực cho năm tài chính sắp tới, mặc dù tăng trưởng doanh thu không đáp ứng được dự báo trước đó của các nhà phân tích.

Trong một tin tức gần đây khác, AAR Corp đã báo cáo kết quả tài chính quý III cho năm tài chính 2025, cho thấy doanh thu kỷ lục là 678 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp thành tựu này, doanh thu vẫn chưa đạt mức 698,97 triệu đô la dự kiến, do sự chậm trễ trong việc truyền động cơ từ một khách hàng cụ thể. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt nhẹ kỳ vọng, đạt 0,99 đô la so với dự báo là 0,98 đô la. Các nhà phân tích điểm chuẩn duy trì xếp hạng Mua của họ đối với AAR Corp, trích dẫn hiệu suất EBITDA đã điều chỉnh mạnh mẽ của công ty, mặc dù họ ghi nhận sự thiếu hụt doanh thu. Truist Securities cũng duy trì xếp hạng Mua nhưng điều chỉnh mục tiêu giá lên 78 đô la từ 81 đô la, phản ánh kết quả tài chính trái chiều.

AAR Corp tiếp tục dự đoán sự tăng trưởng trong giao dịch Vật liệu có thể sử dụng được sử dụng (USM), với Giám đốc điều hành John Holmes bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu đang diễn ra. Công ty kỳ vọng việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận được thúc đẩy bởi phân phối các bộ phận mới, phần mềm Trax chiến thắng và hiệu quả bảo trì. Ngoài ra, AAR Corp đã công bố một số thỏa thuận mới, bao gồm các thỏa thuận phân phối với Chromalloy và Unison, và việc Cathay Pacific lựa chọn phần mềm Trax của mình. Công ty cũng có kế hoạch hoàn tất việc bán mảng kinh doanh Đại tu Thiết bị Hạ cánh với giá 51 triệu đô la trong quý tài chính thứ tư năm 2025, phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng chiến lược của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.