RBC cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Ecolab xuống còn 294 USD, duy trì hoạt động vượt trội

Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu Ecolab Inc. (NYSE:ECL), giảm xuống còn 294 đô la từ 306 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 232,41 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút, với tỷ lệ P/E là 32,6 lần và bội số EV/EBITDA là 20,77 lần. Việc sửa đổi dựa trên ước tính thận trọng về tăng trưởng hữu cơ khoảng 4% cho năm tài chính 2025.

Dự báo tăng trưởng này bao gồm tăng 2% khối lượng và khoảng 2% tăng giá. Dự báo được củng cố bởi mức tăng trưởng cao một con số trong loại bỏ dịch hại và tăng trưởng trung bình một con số trong cả phân khúc Nước và Tổ chức & Chuyên khoa. Ngoài ra, tăng trưởng từ thấp đến trung bình một con số dự kiến trong Khoa học Đời sống, với mức tăng trưởng từ một con số đi ngang đến thấp được dự đoán trong các lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống, Hạ nguồn, Giấy và Chăm sóc sức khỏe.

Các nhà phân tích của RBC Capital dự đoán rằng Ecolab sẽ đạt được mục tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động 20% vào năm tài chính 2027. Mục tiêu này được dự đoán sẽ đạt được thông qua sự kết hợp của đổi mới, định giá dựa trên giá trị, cải thiện năng suất bán hàng, chung và hành chính (SG&A) và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, những yếu tố tích cực này có thể được bù đắp một phần bởi Chi phí Mua sắm Trực tiếp (DPC) quay trở lại quỹ đạo lạm phát bình thường hơn trong năm tài chính 2025.

Công ty cũng đã điều chỉnh ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Ecolab, chủ yếu là do những cơn gió ngược về ngoại hối. Mục tiêu giá mới là 294 đô la, giảm từ 306 đô la, được đặt ở mức 35 lần EPS dự báo năm tài chính 2026 là 8,40 đô la.

Danh mục đầu tư đa dạng của Ecolab, trải dài trong nhiều ngành khác nhau, giúp Ecolab sẵn sàng tăng trưởng trên một số phân khúc kinh doanh của mình. Sự ổn định tài chính của công ty được nhấn mạnh bởi thành tích 39 năm tăng cổ tức liên tiếp và Điểm sức khỏe tài chính tổng thể ấn tượng là "TỐT" theo InvestingPro, cung cấp 8 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về hiệu suất của ECL. Bất chấp những điều chỉnh do tác động tiền tệ, phân tích của RBC Capital cho thấy sự tin tưởng vào hiệu suất dài hạn của Ecolab và khả năng đáp ứng các mục tiêu tài chính trong những năm tới.

Trong một tin tức gần đây khác, Ecolab Inc. đã phải đối mặt với một số phát triển đáng kể. Piper Sandler đã giảm mục tiêu giá của Ecolab từ 305,00 USD xuống 270,00 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Điều chỉnh này dự đoán tăng trưởng chậm hơn do môi trường kinh tế vĩ mô yếu hơn và mức độ tương tác của khách hàng mới được dự đoán sẽ giảm tốc vào năm 2025.

Ngược lại, BMO Capital đã nâng cấp cổ phiếu của Ecolab từ Hiệu suất thị trường lên Vượt trội, đặt mục tiêu giá mới là 290,00 đô la, dựa trên mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến hai con số từ năm 2025 đến năm 2027.

Ecolab cũng đã tăng 14% cổ tức tiền mặt hàng quý, đánh dấu năm thứ 33 liên tiếp tăng trưởng cổ tức, thể hiện cam kết của công ty đối với các cổ đông. Hơn nữa, Ecolab đã mở rộng danh mục đầu tư của mình thông qua việc mua lại Barclay Water Management, tích hợp các giải pháp an toàn nước độc quyền của Barclay vào các dịch vụ của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.