RBC Capital nhắc lại xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu O’Reilly Automotive

Investing.com - RBC Capital vừa nhắc lại xếp hạng Vượt trội đối với O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) với mức giá mục tiêu là 98,00 USD, theo một báo cáo phân tích gần đây. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này hiện đang giao dịch ở mức P/E là 32,7, phản ánh trạng thái định giá cao của công ty.

Công ty phân tích này dự đoán O’Reilly sẽ báo cáo mức tăng trưởng doanh số so sánh quý 2 là 3,9%, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận 3,8%, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,78 USD, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Công ty đã duy trì hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với doanh thu tăng 4,9% trong 12 tháng qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định ở mức 51,2%.

RBC Capital lưu ý rằng dữ liệu giao dịch cho thấy xu hướng bán hàng được cải thiện trong suốt quý, có thể do động lực từ khách hàng chuyên nghiệp tiếp tục mạnh mẽ và lạm phát do thuế quan bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Với InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ ở mức "TỐT" và hơn 10 thông tin độc quyền bổ sung, các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về vị thế thị trường của O’Reilly.

Nhà phân tích dự đoán khoảng 40 điểm cơ bản mở rộng biên lợi nhuận gộp do các so sánh năm trước dễ dàng, một phần bị bù đắp bởi mức tăng 3% trong chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính trên mỗi cửa hàng.

Mặc dù RBC Capital không dự đoán những thay đổi đáng kể trong hướng dẫn của O’Reilly do sự không chắc chắn xung quanh thuế quan, công ty phân tích này xem động lực bán hàng kết hợp với áp lực SG&A giảm bớt là những yếu tố tích cực cho cổ phiếu, hỗ trợ mức giá mục tiêu 98 USD dựa trên khoảng 30 lần ước tính EPS năm 2026 là 3,26 USD.

Trong các tin tức gần đây khác, O’Reilly Automotive đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, không đạt được cả dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. EPS của công ty là 9,35 USD, thấp hơn mức dự kiến 9,87 USD, trong khi doanh thu đạt 4,14 tỷ USD, thấp hơn dự báo 4,18 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả này, O’Reilly vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm từ 17,4 tỷ USD đến 17,7 tỷ USD. Các công ty phân tích đã phản ứng với những diễn biến này, với DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với O’Reilly Automotive, điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 107,00 USD sau khi chia cổ phiếu tỷ lệ 15-1. Trong khi đó, Mizuho Securities đã nâng mức giá mục tiêu lên 1.445,00 USD, trích dẫn xu hướng nhu cầu ổn định, đặc biệt là trong phân khúc chuyên nghiệp. Truist Securities cũng tăng mức giá mục tiêu lên 1.539 USD, duy trì xếp hạng Mua, và nhấn mạnh lợi ích tiềm năng từ thuế quan và sự tập trung ngày càng tăng của người tiêu dùng vào các hoạt động bảo trì và sửa chữa. Hiệu suất quý 1 của O’Reilly cho thấy mức tăng nhẹ về doanh số bán hàng tại các cửa hàng so sánh, với mức tăng 3,6%, cao hơn một chút so với kỳ vọng. Công ty đã mở 38 cửa hàng mới trong quý và có kế hoạch tiếp tục mở rộng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.