RBC Capital hạ mục tiêu giá AGNC Investment xuống 10 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC), giảm mục tiêu giá của công ty xuống 10 USD từ mức 11 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Quyết định này được đưa ra để phản ứng với kết quả quý một năm 2025 của công ty, cho thấy tác động tiêu cực đến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) do sự mở rộng của chênh lệch chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS). Hiện đang giao dịch ở mức 9,02 USD, AGNC nằm trong phạm vi mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích từ 8,50 USD đến 10,50 USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý toàn diện.

Nhà phân tích tại RBC Capital, ông Kenneth Lee, lưu ý rằng sự mở rộng chênh lệch MBS được quan sát sau quý đầu tiên có thể là xu hướng không bền vững dựa trên dữ liệu lịch sử. Sự bán tháo MBS được cho là chủ yếu do hành động của các quỹ trái phiếu thụ động, như ban lãnh đạo AGNC đã gợi ý. Mặc dù có những thách thức, nhà phân tích nhấn mạnh rằng lợi nhuận kỳ vọng vẫn phù hợp với mức cổ tức thông thường hiện tại được phân phối bởi AGNC Investment Corp. Đáng chú ý, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy AGNC duy trì tỷ suất cổ tức ấn tượng 15,96% và đã liên tục trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp.

Bình luận của ông Lee nhấn mạnh sự ưa thích của công ty đối với chiến lược đầu tư tập trung vào cơ quan của AGNC, đặc biệt là trong bối cảnh những bất ổn kinh tế vĩ mô đang phổ biến trong ngắn hạn. Mục tiêu giá sửa đổi là 10 USD phản ánh các ước tính cập nhật sau kết quả hoạt động quý của công ty.

AGNC Investment Corp chuyên về các khoản đầu tư chủ yếu liên quan đến chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp nhà ở mà các khoản thanh toán gốc và lãi được bảo đảm bởi một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoặc một tổ chức được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ. Hiệu suất của công ty gắn liền chặt chẽ với động lực của thị trường nhà ở và các điều kiện tài chính rộng hơn ảnh hưởng đến lợi suất và định giá của chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp.

Trong các tin tức gần đây khác, AGNC Investment Corp. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,44 USD, so với dự báo 0,40 USD. Tuy nhiên, công ty ghi nhận doanh thu thực tế là 846 triệu USD, thấp hơn một chút so với 850,28 triệu USD dự kiến. Mặc dù không đạt được doanh thu kỳ vọng, các động thái tài chính chiến lược và vị thế thanh khoản mạnh của AGNC đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Ngoài ra, AGNC Investment Corp. đã triển khai chương trình phát hành cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ USD, hợp tác với các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, Barclays và J.P. Morgan để tạo điều kiện cho việc bán hàng. Chương trình này cung cấp cho công ty một lựa chọn linh hoạt để huy động vốn phù hợp với điều kiện thị trường. Hơn nữa, công ty đã công bố cổ tức 0,36 USD mỗi cổ phiếu và báo cáo tổng thu nhập toàn diện là 0,12 USD trên mỗi cổ phiếu thường. Danh mục tài sản của AGNC đã tăng lên 79 tỷ USD, phản ánh sự tăng trưởng chiến lược và quản lý tài sản. Công ty vẫn lạc quan về thị trường Agency MBS, với kỳ vọng lợi nhuận từ 19-22% ở mức định giá hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.