Raymond James nâng xếp hạng cổ phiếu ICU Medical lên Mua mạnh

Vào thứ Tư, nhà phân tích Jayson Bedford của Raymond James đã nâng cấp cổ phiếu của ICU Medical (NASDAQ: ICUI) lên Mua mạnh từ xếp hạng Outperform, mặc dù đã hạ mục tiêu giá xuống 197,00 đô la từ 205,00 đô la. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 138,99 đô la, các nhà phân tích nhận thấy tiềm năng tăng 34%, với các mục tiêu dao động từ 178 đến 209 đô la. Sự lạc quan của Bedford bắt nguồn từ niềm tin rằng giá cổ phiếu hiện tại phản ánh một kịch bản gần như tồi tệ nhất liên quan đến rủi ro thuế quan. Ông cho rằng có tiềm năng tăng giá đáng kể nếu thuế quan được giảm hoặc hoàn toàn không được áp dụng. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị hợp lý của nó.

Bedford tuyên bố rằng ICU Medical, chuyên phát triển, sản xuất và bán các thiết bị y tế sáng tạo được sử dụng trong liệu pháp truyền dịch và các ứng dụng chăm sóc đặc biệt, đã sẵn sàng cho tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ. Ông dự đoán rằng công ty có thể tăng trưởng thu nhập hơn 15% trong hai năm tới. Kỳ vọng tăng trưởng này được hỗ trợ bởi hiệu quả kinh doanh vững chắc của công ty và sự ra đời của các sản phẩm mới. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,59 và mặc dù hiện không có lãi, nhưng các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập tích cực trong năm nay với dự báo EPS là 6,97 đô la cho năm tài chính 2025.

Nhà phân tích chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức gấp khoảng 10 lần EBITDA ước tính năm 2026, mà ông cho là hấp dẫn về giá trị tương đối. EV/EBITDA hiện tại ở mức 14,92 lần, với công ty tạo ra 316,92 triệu đô la EBITDA trong mười hai tháng qua. Ông cũng lưu ý rằng ICU Medical đã không theo kịp thị trường MedTech rộng lớn hơn, điều này càng chứng minh cho xếp hạng cổ phiếu thuận lợi hơn. Truy cập vào các chỉ số định giá chi tiết hơn và 12+ ProTips bổ sung với InvestingPro.

Đánh giá của Bedford cũng bao gồm quan điểm rằng ICU Medical đại diện cho một "câu chuyện tự lực độc đáo" trong lĩnh vực công nghệ y tế. Câu chuyện này được củng cố bởi tiềm năng tăng trưởng thu nhập của công ty và mức định giá tương đối thấp so với các công ty cùng ngành.

Tóm lại, việc nâng cấp phản ánh sự tự tin của Raymond James vào các nguyên tắc cơ bản của ICU Medical và tiềm năng cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn khi các nguyên tắc cơ bản của nó được cải thiện so với mức định giá hiện tại. Mục tiêu giá mới là 197,00 đô la, mặc dù giảm nhẹ, nhưng vẫn cho thấy triển vọng tích cực đối với hiệu suất cổ phiếu của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, ICU Medical đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng trong quý IV/2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,11 đô la, cao hơn nhiều so với 1,49 đô la dự kiến, đánh dấu mức bất ngờ 41,6%. Doanh thu cũng vượt dự báo, đạt 629,81 triệu USD so với 593,86 triệu USD dự kiến. Hiệu suất này được củng cố bởi sự thiếu hụt toàn quốc về các giải pháp tiêm tĩnh mạch (IV), góp phần tăng trưởng doanh thu 9% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo tiền tệ không đổi. Bất chấp những kết quả tích cực này, Needham vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với ICU Medical, với lý do định giá hiện tại của công ty. EBITDA đã điều chỉnh của công ty tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh hiệu quả hoạt động và tăng trưởng chiến lược trong các phân khúc chính. Trong tương lai, ICU Medical đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, với doanh thu dự kiến và tăng trưởng EPS, mặc dù điểm giữa của dự báo EPS của họ hơi kém so với sự đồng thuận. Công ty cũng dự kiến EBITDA đã điều chỉnh dao động từ 395 triệu đến 425 triệu đô la cho năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.