Raymond James nâng mục tiêu giá cổ phiếu Mercury Systems lên 55 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, ông Brian Gesuale, nhà phân tích của Raymond James, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) lên 55 USD, tăng từ mức 50 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty hiện được định giá 2,9 tỷ USD, đã thể hiện động lực đáng chú ý với cổ phiếu mang lại lợi nhuận 73% trong năm qua. Theo dữ liệu InvestingPro, mục tiêu của ông Gesuale phù hợp với sự đồng thuận rộng rãi của các nhà phân tích, khi các mục tiêu dao động từ 20 USD đến 58 USD. Kết quả tài chính gần đây của công ty đã vượt kỳ vọng với doanh thu cao hơn 3,5% và tăng trưởng 1,5%, trái ngược với dự đoán giảm 2%.

Kết quả quý tài chính thứ ba của công ty cho thấy doanh thu đạt 211 triệu USD, vượt mức dự đoán 204 triệu USD. Ông Gesuale đặc biệt ấn tượng với biên lợi nhuận 11,7%, cao hơn 100 điểm cơ bản so với mức dự báo 10,7%. Kết quả này được cho là nhờ vào việc kiểm soát chi phí hiệu quả và thực hiện thành công đối với các đơn đặt hàng tồn đọng ngày càng bao gồm nhiều công việc sản xuất có biên lợi nhuận cao hơn. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,62, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc, và hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 0,45.

Đơn đặt hàng trong 12 tháng qua (TTM) của Mercury Systems, với 80% là công việc sản xuất, và tỷ lệ đặt hàng trên doanh thu (B2B) TTM là 1,1x, cho thấy triển vọng tích cực về việc mở rộng biên lợi nhuận khi công ty tiến vào năm 2026. Dự báo của ông Gesuale cho năm tài chính 2026 bao gồm ước tính doanh thu 929 triệu USD, cao hơn 1,3% so với ước tính trước đó và đại diện cho tốc độ tăng trưởng hữu cơ 4,7%. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (AEBITDA) được dự báo ở mức 139 triệu USD, hàm ý biên lợi nhuận 15%, tăng từ mức 14,1% trước đó. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng tăng trưởng và phân tích tài chính toàn diện của Mercury Systems, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Trong bình luận của mình, ông Gesuale lưu ý: "Câu chuyện MRCY đang phát triển tốt đẹp, và chúng tôi thấy rằng cổ phiếu này có sự kết hợp giữa tầm nhìn ngày càng rõ ràng và cơ hội mở rộng biên lợi nhuận cao nhất trong lĩnh vực quốc phòng - cả hai yếu tố này sẽ thúc đẩy hiệu suất vượt trội trong một thời gian dài." Hiệu suất và vị thế chiến lược của Mercury Systems trong lĩnh vực quốc phòng là nền tảng cho triển vọng tích cực của nhà phân tích đối với cổ phiếu này. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng mặc dù công ty thể hiện động lực hoạt động mạnh mẽ, định giá hiện tại của nó dường như bị kéo dài so với Giá trị Hợp lý, cho thấy các nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận thời điểm tham gia.

Trong tin tức gần đây khác, Mercury Systems đã báo cáo thu nhập quý ba cho năm tài chính 2025, cho thấy kết quả hỗn hợp. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,33 USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo 0,10 USD. Tuy nhiên, Mercury Systems đạt doanh thu 211 triệu USD, vượt qua mức kỳ vọng 205,88 triệu USD, đánh dấu mức tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA điều chỉnh của công ty là 24,7 triệu USD, cho thấy sự cải thiện đáng kể so với mức -2,4 triệu USD của năm trước. Ngoài ra, Mercury Systems báo cáo dòng tiền tự do mạnh mẽ là 24 triệu USD, so với dòng tiền ra 26 triệu USD trong năm trước. RBC Capital Markets đã phản ứng với những diễn biến này bằng cách nâng mục tiêu giá cổ phiếu Mercury Systems từ 48 USD lên 50 USD trong khi duy trì xếp hạng Hiệu suất Ngành. Các nhà phân tích tại RBC bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng năm tài chính 2026 của công ty, bất chấp việc không đạt được thu nhập hiện tại. Mercury Systems cũng nhấn mạnh các thương vụ mua lại chiến lược và đổi mới trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ xử lý như một phần trong chiến lược tăng trưởng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.