Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Năm, Raymond James đã bắt đầu đưa tin về Astera Labs (NASDAQ: ALAB), một nhà cung cấp giải pháp kết nối tốc độ cao nổi bật, với xếp hạng Outperform và giá mục tiêu là 82,00 đô la. Công ty nhấn mạnh vị thế vững chắc của Astera Labs để tận dụng xu hướng lớn GenAI đang phát triển. Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 76,4% và tăng trưởng doanh thu là 242% trong mười hai tháng qua, công ty thể hiện khả năng thực hiện mạnh mẽ trong thị trường kết nối tốc độ cao, nơi nó được coi là một công ty thống trị. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 108 đến 150 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể.
Astera Labs được công nhận là nhà cung cấp hàng đầu trong thị trường hẹn giờ PCIe trị giá 2 tỷ đô la và đang phát triển trong thị trường Cáp điện chủ động (AEC) đang mở rộng nhanh chóng. Sự ra đời của các thiết bị chuyển mạch vải Scorpio dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi thị trường địa chỉ có thể phục vụ (SAM) của công ty và giải quyết những lo ngại về sự tham gia của Astera Labs vào các hệ thống Blackwell NVL của NVIDIA. Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh bằng tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 11,7, cho thấy tính thanh khoản tuyệt vời để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng.
Công ty cũng đang chứng kiến sự tiến bộ trong lĩnh vực Mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC) tùy chỉnh, mang lại cơ hội mở rộng nội dung đáng kể do việc áp dụng các mạng back-end dựa trên tiêu chuẩn mở. Raymond James tin rằng mức định giá cao cấp của Astera Labs ở mức 38 lần EPS FY26E là được đảm bảo, do những cơn gió thuận lợi từ GenAI, tiềm năng tăng trưởng 25-30% và tỷ suất lợi nhuận gộp hàng đầu của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá khá cao, với 12 thông tin chi tiết độc quyền bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Sự điều chỉnh từ đầu năm đến nay là 48% trong giá cổ phiếu của Astera Labs được cho là do điều mà Raymond James gọi là "sự mệt mỏi của AI" và công ty coi giá cổ phiếu thấp hơn hiện tại là một cơ hội mua tuyệt vời. Những rủi ro chính được Raymond James xác định bao gồm cạnh tranh tiềm ẩn, sự tập trung của khách hàng và sự chậm lại có thể xảy ra trong chi phí vốn đám mây. Để có phân tích toàn diện về các yếu tố rủi ro và tiềm năng tăng trưởng của Astera Labs, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết chỉ có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Astera Labs đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV năm 2024, với doanh thu kỷ lục là 141,1 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 179% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp thu nhập ấn tượng, cổ phiếu của công ty đã giảm, do lo ngại về tính bền vững của tăng trưởng trong tương lai. Jefferies đã duy trì xếp hạng Mua cho Astera Labs, với mục tiêu giá là 85 đô la, với lý do tiềm năng của công ty vượt quá 3,00 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel cũng nhắc lại xếp hạng Mua, đặt mục tiêu giá cao hơn là 150 đô la, sau mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của Astera Labs là 242,2% cho năm dương lịch 2024.
Needham đã tham gia duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 140 đô la, làm nổi bật sự thành công của các dòng sản phẩm Taurus và Bạch Dương của Astera Labs. Ban lãnh đạo công ty đã bày tỏ sự lạc quan về dòng sản phẩm Scorpio, được dự đoán sẽ trở thành nguồn doanh thu chính. Astera Labs đã đặt ra hướng dẫn doanh thu cho quý đầu tiên của năm 2025 từ 151 triệu đô la đến 155 triệu đô la, cho thấy sự tăng trưởng liên tục. Trọng tâm chiến lược của công ty vào AI và mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây dự kiến sẽ thúc đẩy hiệu suất trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.