Piper Sandler nâng mục tiêu cổ phiếu Weave Communications lên 15 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Piper Sandler đã thể hiện sự tin tưởng vào Weave Communications Inc (NYSE: WEAV), tăng mục tiêu giá cổ phiếu từ 14,00 USD lên 15,00 USD đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Các nhà phân tích tại Piper Sandler đã trích dẫn kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty trong quý đầu tiên, với mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua ước tính tăng trưởng 16%. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 71,4% và tăng trưởng doanh thu liên tục 19,85% trong mười hai tháng qua cho thấy sức mạnh hoạt động của công ty. Kết quả này được củng cố bởi việc mua lại thành công TrueLark với giá 35 triệu USD, một động thái dự kiến sẽ đẩy nhanh lộ trình AI của Weave Communications. InvestingPro phân tích tiết lộ 7 thông tin quan trọng bổ sung về hiệu suất và triển vọng của WEAV.

Các nhà phân tích đặc biệt ấn tượng với khả năng vượt kỳ vọng của công ty mà không ảnh hưởng đến cam kết đạt dòng tiền tự do (FCF) dương và EBITDA dương cho cả năm. Mặc dù hiện tại chưa có lợi nhuận, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng có lợi nhuận trong năm nay, với dự báo EPS là 0,04 USD cho năm tài chính 2025. Trước những phát triển này, Piper Sandler đã điều chỉnh ước tính doanh thu năm 2025 cho Weave Communications tăng thêm 6 triệu USD lên 238 triệu USD. Sự điều chỉnh này bao gồm 2,5 triệu USD đóng góp từ TrueLark, 1,3 triệu USD doanh thu vượt kỳ vọng trong Q1, và 2,2 triệu USD tăng cho cả năm.

Hiệu suất cổ phiếu gần đây của Weave Communications cho thấy mức giảm 38% trong ba tháng qua, trái ngược với mức giảm 7% của S&P trong cùng kỳ. Các nhà phân tích tại Piper Sandler tin rằng đợt bán tháo này là quá mức, đặc biệt khi xem xét mô hình kinh doanh tập trung vào Hoa Kỳ mạnh mẽ của Weave Communications và cơ sở khách hàng vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe có khả năng phục hồi, bao gồm dịch vụ nha khoa, y tế và thú y.

Mục tiêu giá điều chỉnh 15 USD không chỉ phản ánh ước tính doanh thu cao hơn mà còn phản ánh nhận định về việc định giá thấp của cổ phiếu Weave Communications. Ở mức 4x giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận gộp (EV/GP) dựa trên ước tính năm dương lịch 2026, cổ phiếu có vẻ được định giá thấp so với mức trung bình 11x của các đối thủ chuyên ngành. Điều này phù hợp với đánh giá Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Với vốn hóa thị trường 801 triệu USD và mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 11 đến 17 USD, các nhà phân tích của Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, cho thấy cân bằng rủi ro-lợi nhuận thuận lợi cho các nhà đầu tư vào cổ phiếu Weave Communications. Để hiểu sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của WEAV, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Weave Communications Inc. đã báo cáo mức tăng doanh thu đáng kể 18,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, đạt 55,8 triệu USD, vượt nhẹ so với dự báo 54,74 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt kỳ vọng ở mức 0,01 USD, và họ đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm lên mức từ 236,8 triệu USD đến 239,8 triệu USD. Weave Communications đã công bố việc mua lại chiến lược TrueLark, một công ty chuyên về công cụ tự động hóa quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI, với giá 35 triệu USD. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ nâng cao khả năng AI của Weave và mở rộng tiềm năng thị trường, với thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào quý hai của năm tài chính 2025.

Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Weave Communications xuống 16 USD từ 18 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn sự co lại gần đây của các bội số trong lĩnh vực phần mềm. Trong khi đó, Goldman Sachs đã tăng mục tiêu giá cho Weave lên 11 USD từ 10 USD, đồng thời giữ xếp hạng Trung lập, lưu ý mức tăng doanh thu 2% sau kết quả tài chính quý đầu tiên của Weave. Các nhà phân tích từ cả hai công ty đều nhấn mạnh sự phù hợp chiến lược của việc mua lại TrueLark trong kế hoạch tăng trưởng của Weave. Thương vụ mua lại dự kiến sẽ mở rộng thị trường tiềm năng của Weave tại Hoa Kỳ từ 7,1 tỷ USD lên 10 tỷ USD, mang lại cơ hội bán chéo lớn hơn. Mặc dù có một số dự báo giảm biên lợi nhuận hoạt động do chi phí R&D và bán hàng tăng liên quan đến TrueLark, phân khúc Thanh toán của Weave tiếp tục tăng trưởng, gấp đôi tốc độ tăng trưởng doanh thu tổng thể.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.