Piper Sandler nâng mục tiêu cổ phiếu Nutanix lên 88 USD nhờ tăng trưởng ổn định

Vào hôm thứ Năm, Piper Sandler đã cập nhật triển vọng về Nutanix (NASDAQ:NTNX), tăng mục tiêu giá lên 88 USD từ mức 76 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 78,87 USD, với vốn hóa thị trường 21 tỷ USD, công ty đã thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng. Nhà phân tích của công ty đã chỉ ra kết quả quý tài chính thứ ba của Nutanix, đáp ứng kỳ vọng và đánh dấu quý đầu tiên không có vấn đề gì của Nutanix kể từ năm tài chính 2021. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 73 USD đến 100 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng cao hơn nữa.

Nhà phân tích đã thừa nhận việc không đạt được mục tiêu doanh thu nhưng cho rằng đó là do thị trường hiểu sai, giải thích rằng Phố Wall đã hiểu sai cách ghi nhận doanh thu từ các thương vụ lớn trước đó. Công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 85,84% và tăng trưởng doanh thu khỏe mạnh 14,82% trong 12 tháng qua. Báo cáo nhấn mạnh rằng điều này không phải là dấu hiệu của sự thay đổi trong luận điểm đầu tư mà là sự tái khẳng định niềm tin vào ước tính dòng tiền tự do (FCF) trong tương lai của Nutanix và sự ổn định của tỷ lệ Duy trì Doanh thu Ròng (NRR).

Kết quả hoạt động quý gần đây của Nutanix thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với việc thu hút khách hàng mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực AHV và HCI truyền thống. Công ty cũng được hưởng lợi từ cơ hội vững chắc với VMware và tiếp tục thu lợi từ các quan hệ đối tác OEM. Những yếu tố này góp phần vào quan điểm tích cực của nhà phân tích về cổ phiếu.

Việc nâng mục tiêu giá phản ánh sự lạc quan của Piper Sandler về quỹ đạo tăng trưởng của Nutanix và tiềm năng của công ty trong việc tận dụng nhiều yếu tố xúc tác sắp tới. Công ty tin rằng tốc độ tăng trưởng biện minh cho việc tăng hệ số định giá của Nutanix.

Bình luận của nhà phân tích kết luận rằng kết quả tài chính gần đây của Nutanix cung cấp thêm sự đảm bảo rằng các ước tính thận trọng về FCF trong những năm tới là có cơ sở vững chắc và tỷ lệ NRR của công ty đang cho thấy dấu hiệu ổn định, củng cố cho việc nâng mục tiêu giá.

Trong các tin tức gần đây khác, Nutanix Inc đã báo cáo kết quả kinh doanh quý ba năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,42 USD, vượt dự báo 0,38 USD, và báo cáo doanh thu 639 triệu USD, cao hơn mức dự kiến 594,44 triệu USD. Con số này thể hiện mức tăng trưởng doanh thu 22% so với cùng kỳ năm trước. Nutanix cũng đạt được biên lợi nhuận gộp phi GAAP là 88,2% và bổ sung thêm 620 khách hàng mới trong quý. Các quan hệ đối tác chiến lược với các công ty như Dell và Cisco đang củng cố vị thế thị trường của Nutanix. Mặc dù có những kết quả mạnh mẽ này, cổ phiếu đã trải qua sự sụt giảm nhẹ trong giao dịch sau giờ. Nhìn về phía trước, Nutanix dự báo doanh thu quý bốn từ 635 triệu USD đến 645 triệu USD, với hướng dẫn doanh thu cho toàn năm tài chính 2025 là từ 2,52 đến 2,53 tỷ USD, cho thấy mức tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.