Piper Sandler giảm mục tiêu giá cổ phiếu iTeos xuống 12 USD từ 16 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, nhà phân tích Edward A. Tenthoff của Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu iTeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS), giảm xuống còn 12,00 USD từ mức 16,00 USD trước đó. Mặc dù có sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích cho ITOS hiện dao động từ 8 đến 47 USD, phản ánh các ý kiến đa dạng trên thị trường. Cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi iTeos Therapeutics thông báo về việc ngừng chương trình belrestotug, bao gồm thử nghiệm Giai đoạn III Lung-301, sau khi belrestotug và dostarlimab không đạt được tiêu chí sống còn không tiến triển bệnh (PFS) được xác định trước trong nghiên cứu GALAXIES Lung-201 và cho thấy tỷ lệ đáp ứng tổng thể (ORR) không đủ trong nghiên cứu H&N-202.

iTeos Therapeutics, phối hợp với GSK, đã quyết định dừng chương trình belrestotug và hiện đang xem xét các lựa chọn chiến lược thay thế. Trước những diễn biến này, mục tiêu giá điều chỉnh của ông Tenthoff phản ánh việc loại bỏ giá trị của belrestotug khỏi định giá công ty.

Mặc dù gặp trở ngại với belrestotug, iTeos Therapeutics vẫn tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và phát triển với các dự án khác. Công ty đang tiến hành nghiên cứu Giai đoạn I/Ib APT-008 về chất ức chế ENT1 EOS-984, với kết quả dự kiến trong nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, iTeos gần đây đã khởi động nghiên cứu Giai đoạn I/Ib TRM-010 về kháng thể TREM2 EOS-215 dưới dạng đơn trị liệu và kết hợp với Keytruda và các chất ức chế checkpoint khác (CPIs) ở tối đa 94 bệnh nhân mắc khối u đặc tiến triển.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng, ngay cả sau khi giảm mục tiêu giá hôm nay, cổ phiếu của iTeos Therapeutics vẫn đang giao dịch dưới vị thế tiền mặt quý một năm 2025 là 624 triệu USD, tương đương khoảng 14,41 USD mỗi cổ phiếu. Vị thế tài chính này là cơ sở cho việc Piper Sandler tiếp tục xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy vị thế thanh khoản mạnh của công ty với tỷ lệ hiện tại là 14,13, và cổ phiếu của công ty đã tăng ấn tượng 21,89% trong tuần qua. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 7 thông tin quan trọng về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của ITOS.

Ông Tenthoff đã bình luận về lý do đằng sau việc duy trì xếp hạng và mục tiêu giá mới, nói rằng: "Chúng tôi vẫn duy trì Tăng Tỷ Trọng, tuy nhiên đang cắt giảm mục tiêu giá xuống 12 USD từ 16 USD bằng cách loại bỏ giá trị belrestotug." Tuyên bố này tóm tắt quan điểm của công ty về iTeos Therapeutics sau những diễn biến gần đây trong các chương trình lâm sàng của họ. Với vốn hóa thị trường 300,45 triệu USD và hệ số beta 1,39, ITOS trình bày một trường hợp đầu tư phức tạp mà người đăng ký InvestingPro có thể phân tích bằng các số liệu tài chính toàn diện và thông tin chuyên sâu.

Trong các tin tức gần đây khác, iTeos Therapeutics báo cáo khoản lỗ hẹp hơn dự kiến cho quý đầu tiên của năm 2025, với khoản lỗ ròng 34,6 triệu USD, tương đương 0,80 USD mỗi cổ phiếu, vượt trội so với ước tính của các nhà phân tích về khoản lỗ 0,93 USD mỗi cổ phiếu. Công ty không báo cáo bất kỳ doanh thu nào trong quý, thay vào đó tập trung vào việc thúc đẩy danh mục các liệu pháp miễn dịch-ung thư của mình. Chi phí nghiên cứu và phát triển giảm xuống còn 29,0 triệu USD, được cho là do giai đoạn của các nghiên cứu belrestotug và việc ngừng chương trình inupadenant. iTeos kết thúc quý với vị thế tiền mặt 624,3 triệu USD, dự kiến sẽ cung cấp nguồn tài chính đến năm 2027.

Trong một động thái chiến lược, iTeos và đối tác GSK đã quyết định chấm dứt chương trình phát triển belrestotug sau kết quả đáng thất vọng từ nghiên cứu Giai đoạn 2 GALAXIES Lung-201. Nghiên cứu không cho thấy cải thiện có ý nghĩa lâm sàng về thời gian sống không tiến triển bệnh ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có PD-L1 cao. Mặc dù gặp trở ngại, iTeos đã bắt đầu đánh giá chiến lược để tối đa hóa giá trị cổ đông, với TD Cowen tư vấn cho quá trình này.

Ngoài ra, JPMorgan đã hạ xếp hạng cổ phiếu iTeos Therapeutics từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá xuống 8,00 USD. Việc hạ xếp hạng diễn ra sau thông báo về việc chấm dứt chương trình belrestotug. iTeos hiện đang tập trung vào danh mục giai đoạn đầu của mình, bao gồm các chương trình đầy hứa hẹn như EOS-984 và EOS-215, mặc dù chúng vẫn còn quá sớm trong quá trình phát triển để đánh giá. Công ty vẫn cam kết khám phá các cơ hội có thể khai thác giá trị tài sản của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.