Hôm thứ Hai, HC Wainwright duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá cổ phiếu $ 12.00 cho Newpark Resources (NYSE: NR), sau kết quả tài chính quý thứ ba của công ty. Newpark Resources, một công ty trong ngành dịch vụ và thiết bị công nghiệp đa dạng, đã báo cáo tổng doanh thu giảm xuống còn 44,2 triệu USD trong quý III/2024, giảm so với mức 57,3 triệu USD được ghi nhận bởi mảng Giải pháp Công nghiệp trong cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận gộp của công ty trong quý đứng ở mức 12,1 triệu đô la, chiếm 27,5% doanh thu. Đây là mức giảm so với quý năm trước, nơi mảng Giải pháp Công nghiệp công bố lợi nhuận gộp là 19,7 triệu đô la, tương đương 34,4% doanh thu. Thu nhập hoạt động của Newpark Resources trong quý là 1,2 triệu USD, giảm đáng kể so với mức 6,3 triệu USD được báo cáo trong quý III/2023.
EBITDA điều chỉnh trong quý lên tới 7,5 triệu đô la hoặc 17,0% doanh thu. Điều này thể hiện sự sụt giảm từ 19,7 triệu đô la, tương đương 34,4% doanh thu của Industrial Solutions, được báo cáo trong quý thứ ba của năm trước. Thu nhập ròng từ việc tiếp tục hoạt động cho thấy mức tăng lên 14,9 triệu đô la, tương đương 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng trong quý III/2024, tăng từ 2,7 triệu đô la, tương đương 0,03 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, trong cùng kỳ năm 2023.
Sự gia tăng thu nhập ròng được báo cáo trong quý bao gồm lợi ích một lần là 14,6 triệu đô la, chủ yếu từ việc phát hành các khoản phụ cấp định giá đối với khoản lỗ hoạt động ròng của Hoa Kỳ (NOL) của công ty và các khoản tín dụng thuế khác sau khi thoái vốn kinh doanh Fluids Systems.
Newpark Resources kết thúc quý với khoảng 43 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính đến ngày 30/9/2024. Công ty cũng có khoảng 28 triệu đô la NOL liên bang còn lại trên sổ sách của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Newpark Resources đã báo cáo doanh thu quý III giảm 23% xuống còn 44 triệu đô la, do sự sụt giảm do nhiều yếu tố bao gồm sự chậm lại theo mùa, thay đổi trong các dự án của khách hàng và ngừng bảo trì ngoài kế hoạch tại cơ sở Louisiana do cơn bão Francine.
Bất chấp những thách thức này, công ty đã trải qua sự phục hồi về khối lượng cho thuê vào cuối quý, được thúc đẩy bởi những nỗ lực khắc phục bão. Newpark hiện đang chuyển sang kinh doanh dịch vụ và cho thuê đặc biệt tích hợp theo chiều dọc, và vẫn lạc quan về tương lai.
Hướng dẫn doanh thu cả năm của công ty đã được sửa đổi thành từ 217 triệu đến 223 triệu đô la, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 77 triệu đến 81 triệu đô la.
Là một phần trong chiến lược tương lai của mình, Newpark đang nhắm mục tiêu tiết kiệm 5 triệu đô la chi phí và cải thiện SG &A theo tỷ lệ phần trăm doanh thu cho thanh thiếu niên giữa năm 2025. Công ty cũng đang khám phá các lựa chọn để nâng cao giá trị của cơ sở văn phòng Katy và xem xét các cơ sở tín dụng để tăng tính thanh khoản.
Mặc dù doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh cho quý 3 thấp hơn số liệu của năm trước, Newpark vẫn lạc quan về nhu cầu của khách hàng vào năm 2025. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi một cuộc khảo sát khách hàng gần đây và sự tập trung của công ty vào tăng trưởng hữu cơ và mở rộng khu vực.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm những nỗ lực của công ty để giải quyết 18 triệu đô la các khoản phải thu liên quan đến vốn lưu động từ việc thoái vốn gần đây và thăm dò các vụ mua lại tiềm năng để củng cố vị trí là nhà cung cấp quyền truy cập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho kết quả tài chính và xếp hạng của các nhà phân tích được thảo luận trong bài viết, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của Newpark Resources (NYSE: NR).
Theo dữ liệu mới nhất, Newpark Resources có vốn hóa thị trường là 629,7 triệu đô la. Tỷ lệ P / E của công ty ở mức 18,8, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả 18,8 đô la cho mỗi đô la thu nhập. Chỉ số định giá này đặc biệt có liên quan đến hiệu quả tài chính gần đây của công ty và xếp hạng Mua được duy trì của nhà phân tích.
Two Mẹo InvestingPro nổi bật là đặc biệt liên quan đến nội dung của bài viết. Thứ nhất, Newpark Resources "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán". Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về việc công ty kết thúc quý với 43 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Thứ hai, công ty đã chứng kiến "lợi nhuận đáng kể trong tuần trước", với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 10,81% trong tuần qua. Động lực tích cực gần đây này có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét xếp hạng Mua được duy trì và mục tiêu giá $ 12.00.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung cho Newpark Resources, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.