Needham nâng mục tiêu giá CoStar Group lên 98 USD nhờ kết quả quý 1 mạnh mẽ

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Needham đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu CoStar Group (NASDAQ: CSGP), điều chỉnh con số lên 98 USD từ mức 87 USD trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi CoStar công bố kết quả kinh doanh quý một vượt kỳ vọng của các nhà phân tích cả về doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, được thúc đẩy bởi việc mua lại Matterport (MTTR) vào tháng Hai và các chiến lược quản lý chi phí hiệu quả. Công ty, hiện được định giá 33,92 tỷ USD, đã duy trì tăng trưởng doanh thu ấn tượng 11,45% trong mười hai tháng qua, với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 79,59%. Theo dữ liệu từ InvestingPro, CoStar nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, thể hiện tình hình tài chính vững mạnh.

Kết quả hoạt động quý một của CoStar Group đã được củng cố đáng kể nhờ việc tích hợp thành công MTTR, đóng góp tích cực vào tài chính của công ty. Ngoài tác động tức thời của thương vụ mua lại, CoStar cũng đã đưa ra hướng dẫn cho quý hai, phản ánh sự bổ sung mới vào danh mục đầu tư của mình. Mặc dù hướng dẫn được mô tả là không đồng nhất do điều kiện thị trường bất động sản thương mại (CRE) đầy thách thức hiện nay, dự báo của công ty cho năm tài chính 2025 đã được cập nhật để bao gồm thương vụ MTTR trong khi vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng hữu cơ. Phân tích của InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức hệ số thu nhập và EBITDA tương đối cao. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CoStar, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Dự báo năm tài chính 2025 đã cập nhật dự đoán sự gia tăng về tăng trưởng và biên lợi nhuận khi năm tiến triển. Mặc dù kết quả tài chính ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường kém thuận lợi, các nhà phân tích tại Needham đã bày tỏ quan điểm lạc quan dài hạn đối với cổ phiếu của CoStar Group. Sự lạc quan của họ bắt nguồn từ chiến lược mở rộng danh mục đầu tư thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập của công ty, như thương vụ MTTR gần đây và khả năng mua lại Domain.

Các nhà phân tích của Needham nhấn mạnh cam kết của CoStar trong việc thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ và nâng cao biên lợi nhuận là những yếu tố chính góp phần vào triển vọng tích cực của họ. Mục tiêu giá được nâng lên 98 USD phản ánh sự tin tưởng của họ vào tiềm năng dài hạn và các sáng kiến chiến lược của công ty. Sự ủng hộ này tái khẳng định xếp hạng Mua, thể hiện niềm tin của các nhà phân tích vào đề xuất giá trị liên tục của cổ phiếu CoStar Group.

Trong các tin tức gần đây khác, CoStar Group đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025, cho thấy doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm trước lên 732 triệu USD, mặc dù không đạt kỳ vọng về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) với khoản lỗ báo cáo là 0,04 USD so với dự báo 0,12 USD. Mặc dù không đạt EPS, EBITDA điều chỉnh của công ty đã tăng vọt 429% so với năm trước. Citizens JMP duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường cho CoStar Group, tái khẳng định mục tiêu giá 85,00 USD, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ trong các hoạt động kinh doanh lõi của CoStar như CoStar Suite và Apartments.com. Hướng dẫn cả năm của công ty phù hợp với các dự báo trước đó, bao gồm đóng góp tăng trưởng doanh thu 4%-5% từ Matterport và tác động tiêu cực dự kiến 30 triệu USD đối với EBITDA điều chỉnh.

Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ các sáng kiến tuyển dụng chiến lược của CoStar nhằm tăng cường lực lượng bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, đặc biệt là trong các phân khúc lõi. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở của công ty tiếp tục là một thách thức, làm lu mờ sức mạnh trong các hoạt động kinh doanh chính. Trọng tâm chiến lược của CoStar bao gồm mở rộng các sản phẩm và sự hiện diện trên thị trường, như được chứng minh bằng việc tích hợp liên tục Matterport và phát triển Homes.com. Nhìn về phía trước, CoStar dự kiến doanh thu năm 2025 sẽ từ 3,115 tỷ USD đến 3,155 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng từ 14% đến 15%, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ dao động từ 355 triệu USD đến 385 triệu USD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.