Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Vào thứ Hai, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) đã cập nhật triển vọng tài chính của họ cho Fidelity National (NYSE: FNF), nâng mục tiêu giá từ 63,00 đô la lên 65,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh phản ánh sự gia tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cho các năm 2025, 2026 và 2027, với lý do tỷ suất lợi nhuận trước thuế dự kiến cao hơn.
Nhà phân tích Bose George của KBW lưu ý rằng dự báo EPS sửa đổi hiện được đặt ở mức 5,85 đô la cho năm 2025, 6,67 đô la cho năm 2026 và 7,36 đô la cho năm 2027, tăng so với ước tính trước đó lần lượt là 5,50 đô la, 6,46 đô la và 7,23 đô la. Thay đổi này dựa trên việc kết hợp tỷ lệ lợi nhuận trước thuế cao hơn vào ước tính kỳ hạn của họ. Mục tiêu giá mới là 65 đô la được tính bằng cách sử dụng bội số 11 lần trên thu nhập danh hiệu ước tính năm 2027 và bội số 7,5 lần trên thu nhập FG ước tính năm 2027, cả hai đều được chiết khấu trở lại một năm với tỷ lệ 10%. InvestingPro tiết lộ rằng FNF đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp và hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức 3,36%, thể hiện lợi nhuận của cổ đông ổn định.
Các ước tính cập nhật theo tỷ suất lợi nhuận là 15,1% cho năm 2024, với KBW hiện mô hình hóa tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng lên 15,3% vào năm 2025, 16,2% vào năm 2026 và 16,9% vào năm 2027. Bất chấp việc điều chỉnh tăng mục tiêu giá và ước tính EPS, KBW đã quyết định duy trì xếp hạng Market Performance đối với cổ phiếu Fidelity National.
George giải thích rằng trong khi công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của hoạt động kinh doanh, họ nhận thấy các chất xúc tác ngắn hạn hạn chế cho cổ phiếu, ngoài kết quả thương mại tiềm năng mạnh mẽ hơn. Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng với lãi suất thế chấp vẫn dao động gần 7%, các yếu tố kích hoạt ngay lập tức cho biến động cổ phiếu dường như bị hạn chế.
Trong một tin tức gần đây khác, Fidelity National Financial Inc. đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024 mạnh mẽ, vượt kỳ vọng với EPS là 1,34 đô la so với dự báo là 1,21 đô la và doanh thu 3,62 tỷ đô la so với 3,32 tỷ đô la dự kiến. Công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc quyền sở hữu của mình, với thu nhập trước thuế đã điều chỉnh tăng lên 343 triệu đô la từ 198 triệu đô la của năm trước. Ngoài ra, công ty con của Fidelity National, F&G, đóng góp 38% thu nhập ròng điều chỉnh hợp nhất, tăng từ 22% vào năm 2022 và trả 108 triệu USD cổ tức. Các nhà phân tích của Stephens đã phản ứng tích cực bằng cách nâng mục tiêu giá của công ty từ 68 đô la lên 75 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do hiệu suất hàng quý mạnh mẽ. Các nhà phân tích trích dẫn hiệu suất phân khúc quyền sở hữu ấn tượng của công ty, được đánh dấu bằng sự mở rộng 480 điểm cơ bản trong tỷ suất lợi nhuận trước thuế quyền sở hữu. Fidelity National cũng công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá 25 triệu đô la, với Hội đồng quản trị chấp thuận việc nối lại các hoạt động mua lại. Trong tương lai, công ty dự kiến lãi suất hàng quý và thu nhập đầu tư từ 95 triệu đến 100 triệu USD, cùng với hơn 100 triệu USD thu nhập cổ tức hàng năm từ mảng F&G.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.