Mục tiêu giá cổ phiếu MaxCyte giảm xuống còn 6 đô la tại BTIG

Vào thứ Tư, nhà phân tích Mark Massaro của BTIG đã điều chỉnh mục tiêu giá cho MaxCyte Inc. (NASDAQ: MXCT) lên 6,00 đô la, giảm từ 8,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 3,47 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 3,17 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 7,00 đô la đến 11,00 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể bất chấp những thách thức thị trường gần đây. MaxCyte đã trải qua sự sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái là 6% khi kết thúc năm 2024. Bất chấp sự sụt giảm này, công ty đã chứng kiến doanh thu cốt lõi tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, được hỗ trợ bởi doanh thu tiêu dùng tăng đáng kể 36%. Sự tăng trưởng này đã giảm phần nào do doanh thu công cụ giảm 15% và giảm đáng kể 47% doanh thu dựa trên cột mốc. Điều thứ hai được cho là do so sánh đầy thách thức với các khoản thanh toán quan trọng cuối năm 2023 từ Vertex cho các phê duyệt theo quy định của CASGEVY.

Vào năm 2024, MaxCyte đã đạt được số lượng kỷ lục sáu thỏa thuận cấp phép nền tảng chiến lược (SPL), kết thúc năm với 28 thỏa thuận SPL đang hoạt động. Các thỏa thuận này được dự đoán sẽ mang lại lợi ích kinh tế hạ nguồn, với 18 thỏa thuận hiện đang hoạt động trong giai đoạn lâm sàng và một là thương mại. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 9,81, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình. Nhận quyền truy cập vào 7 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện với đăng ký InvestingPro. Đối với năm 2025, MaxCyte đã khởi xướng một hướng dẫn doanh thu dự kiến tăng trưởng doanh thu cốt lõi tăng 8-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo này bao gồm các đóng góp từ mảng kinh doanh SeQure Dx được mua lại gần đây nhưng không đạt được kỳ vọng ban đầu của BTIG. Ban quản lý đã mô tả hướng dẫn này là bảo thủ.

Quyết định điều chỉnh mục tiêu giá của Massaro phản ánh lập trường thận trọng hơn do kinh tế vĩ mô và tài trợ không chắc chắn trong lĩnh vực dược phẩm sinh học. Bất chấp ước tính doanh thu giảm cho năm 2025 và 2026, BTIG vẫn tiếp tục xem vị trí của MaxCyte trên thị trường tế bào và liệu pháp gen một cách thuận lợi. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 86%, mặc dù phân tích chi tiết của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá khá tốt. Khám phá câu chuyện tài chính hoàn chỉnh với Báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho MaxCyte và 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ khác. Nhận xét của nhà phân tích đã cung cấp lý do đằng sau mục tiêu giá sửa đổi, nêu rõ, "Chúng tôi tiếp tục thích các cơ hội của MXCT trong thị trường tế bào và liệu pháp gen; tuy nhiên, với ước tính thấp hơn của chúng tôi, chúng tôi cắt giảm PT của mình từ 8 đô la xuống còn 6 đô la." Sự thay đổi trong định giá này là phản ứng trực tiếp đối với hướng dẫn doanh thu thận trọng và môi trường kinh tế hiện tại ảnh hưởng đến đầu tư dược phẩm sinh học.

Trong một tin tức gần đây khác, MaxSight đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ doanh thu 8,7 triệu đô la, đánh dấu mức giảm đáng kể 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp sự suy thoái này, công ty đã vượt quá kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu, công bố EPS là -0,1 so với dự báo là -0,12. MaxSight kết thúc năm 2024 với tổng doanh thu là 38,6 triệu đô la, giảm 6% so với năm trước, trong khi doanh thu cốt lõi tăng 9% lên 32,5 triệu đô la, được thúc đẩy bởi doanh thu Lắp ráp chế biến tăng 36%. Công ty kết thúc năm với 190,3 triệu đô la tiền mặt và không có nợ. Ngoài ra, MaxSight gần đây đã mua lại SecurDx, dự kiến sẽ đóng góp ít nhất 2 triệu đô la vào năm 2024 và công ty dự kiến doanh thu cốt lõi sẽ tăng 8-15% cho năm 2025. Công ty phân tích William Blair đã tham gia vào cuộc gọi thu nhập, nơi tích hợp tiềm năng và tác động doanh thu của SecurDx đã được thảo luận. Doanh thu liên quan đến chương trình SPL của MaxSight dự kiến sẽ đạt khoảng 5 triệu đô la vào năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.