Mục tiêu giá cổ phiếu Braze được TD Cowen nâng lên 47 đô la

Vào thứ Sáu, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với Braze Inc (NASDAQ:BRZE) và nâng mục tiêu giá lên 47,00 đô la từ 45,00 đô la trước đó. Việc điều chỉnh tăng theo kết quả quý IV của Braze, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 22,5%, đánh dấu sự cải thiện nhẹ so với hiệu suất của quý trước. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 28,31% trong mười hai tháng qua, đồng thời đạt tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 68,64%. Hướng dẫn doanh thu của công ty cho năm tài chính 2026 phù hợp với kỳ vọng của Phố Wall, cũng như dự báo tỷ suất lợi nhuận hoạt động.

Việc mua lại OfferFit, một công ty chuyên về công nghệ tác nhân AI, được coi là một động thái chiến lược giúp nâng cao lộ trình Agentic AI của Braze. Nhà phân tích lưu ý rằng việc thu hút khách hàng mới của Braze đạt mức cao nhất kể từ quý II/2024, được hỗ trợ bởi mức độ rời bỏ giảm. Phân tích của InvestingPro cho thấy Braze nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,99, cho thấy sự linh hoạt tài chính mạnh mẽ cho các sáng kiến chiến lược. Bất chấp những lo ngại gần đây về sự ra đi của Giám đốc khách hàng, cổ phiếu của Braze đã tăng khoảng 10% trong giao dịch ngoài giờ, được thúc đẩy bởi lợi nhuận ổn định và hướng dẫn đáp ứng kỳ vọng.

Định giá của Braze, ở mức xấp xỉ 4,5 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số ước tính của năm dương lịch 2026 (Doanh số bán hàng EV/CY26E) sau giờ làm việc, được coi là gần mức đáy. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro , cổ phiếu dường như đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó. Nhà phân tích tin rằng việc mua lại OfferFit là một bước phát triển tích cực cho chiến lược tăng trưởng dài hạn của Braze và quan hệ đối tác với Shopify. Công ty được công nhận về định vị tăng trưởng dài hạn vững chắc và khả năng tiếp tục chiếm thị phần từ các nhà cung cấp cũ và các nhà cung cấp chuyên biệt. Với vốn hóa thị trường là 3,8 tỷ đô la và 16 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, Braze cho thấy động lực đầy hứa hẹn.

Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh hiệu suất nhất quán và các sáng kiến chiến lược của Braze, dự kiến sẽ hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Với mục tiêu giá mới được đặt ở mức 47 đô la, phản ánh khoảng 5,5 lần Doanh số bán hàng EV/CY26E, TD Cowen tái khẳng định niềm tin vào tiềm năng tiếp tục thành công của Braze trên thị trường phần mềm doanh nghiệp. Khám phá thêm thông tin chi tiết về Braze và truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, cùng với phân tích chi tiết về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ khác, độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Braze Inc đã báo cáo những thành tựu tài chính đáng kể và các động thái chiến lược. Kết quả quý IV của công ty cho thấy doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, thêm 85 khách hàng mới và tăng trưởng 23% trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại đã cam kết. Các nhà phân tích từ UBS và Stifel đã duy trì xếp hạng Mua đối với Braze, với mục tiêu giá lần lượt là 51 đô la và 50 đô la, sau những khoản thu nhập mạnh mẽ này. Ban lãnh đạo của Braze đã dự kiến tăng trưởng doanh thu 16% cho năm tài chính 2026, được hỗ trợ bởi tỷ lệ duy trì doanh thu ròng mạnh mẽ khoảng 109% trong quý IV.

Ngoài ra, Braze đã công bố việc mua lại OfferFit, một nền tảng cá nhân hóa và quyết định AI, với giá 325 triệu đô la. Việc mua lại này được các công ty như DA Davidson và Needham coi là một sự phù hợp chiến lược, những người hy vọng nó sẽ nâng cao các dịch vụ sản phẩm của Braze và mang lại cơ hội bán chéo đáng kể. Các nhà phân tích từ Oppenheimer cũng đã duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 51 đô la, thừa nhận thương vụ mua lại là thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử của công ty. Bất chấp một số lo ngại về rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc mua lại, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Braze.

Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc mở rộng khả năng AI và duy trì hướng dẫn ổn định trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không chắc chắn đã được thị trường đón nhận tích cực. Những phát triển gần đây của Braze, bao gồm hiệu quả tài chính và việc mua lại OfferFit, đã củng cố niềm tin của các nhà phân tích vào quỹ đạo của công ty. Khi thị trường tiếp tục đánh giá những cập nhật này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến vị thế cạnh tranh của Braze.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.