Vào thứ Năm, Truist Securities đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu của Edwards Lifesciences (NYSE: EW), tăng mục tiêu giá lên 78 đô la từ 70 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau Ngày Nhà đầu tư của công ty, cung cấp thông tin chi tiết về hướng dẫn tài chính của công ty trong những năm tới và nêu bật các chiến lược tăng trưởng doanh thu và thu nhập. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 10,8 lần, cho thấy mức định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của nó.
Nhà phân tích của Truist Securities chỉ ra rằng Ngày Nhà đầu tư đóng vai trò như một sự kiện làm rõ, với hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 phù hợp với ước tính đồng thuận. Trọng tâm của ban lãnh đạo trong sự kiện là vạch ra lộ trình hướng tới doanh thu hai con số và tăng trưởng EPS bắt đầu từ năm 2026.
Triển vọng này phù hợp với mô hình của công ty và sự đồng thuận. Nền tảng tài chính vững chắc của công ty được thể hiện rõ qua tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 76,6% và điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro.
Hướng dẫn của Edward Lifesciences về tăng trưởng thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) được đặt ở mức 5-7%, đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, xu hướng TAVR của công ty đã chứng kiến sự chậm lại kể từ tháng Bảy, bị ảnh hưởng bởi sự pha loãng từ việc thoái vốn Chăm sóc Đặc biệt (CC) và các giao dịch khác nhau.
Bất chấp những cơn gió ngược này, nhà phân tích lưu ý rằng dự báo phân khúc Liệu pháp hai lá và ba lá qua ống thông (TMTT) cho năm 2025 và dài hạn là trên sự đồng thuận, được thúc đẩy bởi động lực của sản phẩm Evoque và hệ thống thay thế hai lá (M3) sắp tới.
Việc tăng mục tiêu giá lên 78 đô la phản ánh định giá hướng tới tương lai, cụ thể là bội số giá trên thu nhập (P/E) gấp 28 lần so với EPS ước tính năm 2026. Nhà phân tích đã đề cập rằng để lập luận về phí bảo hiểm cao hơn đối với cổ phiếu, dự kiến sẽ tăng doanh thu và EPS hơn 10% ('hai con số'), sẽ cần phải có nhiều niềm tin hơn vào mức tăng giá đã được thiết lập và một quỹ đạo mạnh mẽ hơn để tăng tốc doanh thu.
Xếp hạng Hold được nhắc lại chỉ ra rằng mặc dù nhà phân tích thừa nhận những khía cạnh tích cực trong kế hoạch tăng trưởng dài hạn của Edwards Lifesciences, nhưng họ vẫn thận trọng về tiềm năng thu nhập ngắn hạn và tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty.
Phân tích của InvestingPro tiết lộ thông tin chi tiết bổ sung thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm 8 ProTips chính và các chỉ số tài chính chi tiết có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về quỹ đạo tăng trưởng của EW.
Trong các tin tức gần đây khác, Edwards Lifesciences đã và đang trải qua những phát triển đáng kể. Hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty đã tiết lộ triển vọng tài chính đầy hứa hẹn cho năm 2025, với doanh thu dự kiến dao động từ 5,6 tỷ USD đến 6,0 tỷ USD.
Dự báo này phù hợp chặt chẽ với ước tính từ Oppenheimer và ước tính đồng thuận là 5,91 tỷ USD. Ngoài ra, doanh thu quý III của công ty đã tăng 10%, đạt 1,35 tỷ USD.
Sự tăng trưởng của Edwards Lifesciences được dự đoán sẽ được thúc đẩy bởi thử nghiệm EARLY-TAVR, được dự đoán sẽ thúc đẩy sự phát triển của các quy trình thay van động mạch chủ qua ống thông. Hơn nữa, danh mục các liệu pháp hai lá và ba lá qua ống thông của công ty dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 2 tỷ đô la vào năm 2030.
Xếp hạng của các nhà phân tích rất đa dạng, với Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 90,00 USD, trong khi Goldman Sachs giữ xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 80 USD. Tuy nhiên, Canaccord Genuity vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với Edwards Lifesciences và tăng mục tiêu giá lên 68 đô la. Mặt khác, Piper Sandler và BofA Securities tái khẳng định xếp hạng Trung lập của họ.
Edwards Lifesciences cũng là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Hệ thống thay thế van ba lá qua ống thông EVOQUE của công ty đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong thử nghiệm TRISCEND II và công ty gần đây đã bị loại khỏi Danh sách theo dõi chất xúc tác tăng giá 90 ngày của Citi. Những phát triển này phản ánh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.