Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Vào thứ Tư, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Triumph Group (NYSE: TGI), tăng lên 20,00 đô la từ mức 14,00 đô la trước đó. Công ty đã chọn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra dựa trên kết quả kinh doanh quý II của Triumph Group, chứng kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền được điều chỉnh mạnh hơn dự kiến, đặc biệt là quý này dự kiến sẽ là so sánh thách thức nhất trong năm.
Nhà phân tích từ TD Cowen nhấn mạnh hướng dẫn tài chính đáng tin cậy của công ty cho năm tài chính 2025, cho thấy rằng nó hỗ trợ tiềm năng quay vòng tài chính. Mục tiêu giá mới là $ 20.00 dựa trên 11 lần Tổng giá trị doanh nghiệp trên Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và lương hưu (TEV / EBITDAP) của năm dương lịch, thấp hơn một chút so với các công ty cùng ngành.
Quyết định duy trì mục tiêu giá thấp hơn một chút so với các công ty cùng ngành được cho là do đòn bẩy nợ ròng hiện tại của Triumph Group, ở mức 5,6 lần. Ngoài ra, quỹ đạo phục hồi của công ty vẫn đang hình thành, cho thấy rằng trong khi các bước tích cực đang được thực hiện, quá trình phục hồi hoàn toàn đang diễn ra.
Kết quả hàng quý gần đây của Triumph Group rõ ràng đã củng cố niềm tin của TD Cowen vào khả năng cải thiện tình hình tài chính của công ty. Phân tích của công ty cho thấy rằng mặc dù đòn bẩy cao và sự phục hồi vẫn đang được tiến hành, có một con đường rõ ràng để cải thiện sức khỏe tài chính cho Triumph Group.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Triumph đã chứng minh sự tăng trưởng đáng chú ý trong hiệu suất Q2 FY25, với doanh thu hậu mãi tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh số hậu mãi thương mại tăng 34%. Tổng doanh thu trong quý đạt 287 triệu USD, với thu nhập hoạt động điều chỉnh và EBITDA điều chỉnh tăng lần lượt 44% và 26%.
Hoạt động kinh doanh nội thất của công ty đã trở lại có lãi và một hợp đồng mới cho đội động cơ T-55 dự kiến sẽ tạo ra doanh thu đáng kể. Số lượng tồn đọng của Triumph cũng đã mở rộng, phản ánh triển vọng lạc quan về nhu cầu hậu mãi do nhu cầu bảo trì máy bay cũ và sự chậm trễ trong việc giao máy bay mới. Những phát triển gần đây cho thấy một quỹ đạo tích cực cho Triumph Group, đặc biệt là với hướng dẫn năm tài chính 25 được nâng lên, hiện dự đoán doanh thu ròng khoảng 1,2 tỷ đô la.
EBITDA điều chỉnh được dự đoán là từ 190 triệu đến 195 triệu USD. Công ty cũng đã giảm nợ ròng xuống còn 868 triệu USD, đánh dấu mức giảm đáng kể 644 triệu USD so với năm trước. Mặc dù có một số thách thức trong sản xuất V-22 và sản lượng hộp số LEAP, sự tăng trưởng trong doanh số hậu mãi thương mại, đặc biệt là từ các chương trình 787 và 777, cung cấp một triển vọng đầy hứa hẹn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Triumph Group và mục tiêu giá được nâng cấp của TD Cowen được hỗ trợ bởi một số chỉ số chính từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 15,72% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 9,81% cho thấy sức khỏe tài chính được cải thiện, phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Triumph Group dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những dự báo này ủng hộ quan điểm của TD Cowen về một bước ngoặt tài chính tiềm năng. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 78,7% trong năm qua và lợi nhuận 43,7% trong ba tháng qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ số RSI của cổ phiếu cho thấy nó có thể nằm trong vùng quá mua, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét cùng với triển vọng tích cực. Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Triumph Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.