Vào thứ Năm, Baird đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) lên 45,00 đô la, tăng từ 44,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 40,76 đô la, ARAMARK đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 46,7% từ đầu năm đến nay và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 42,49 đô la.
Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp hơn một chút dựa trên tính toán Giá trị hợp lý của nó. Việc điều chỉnh này theo sau thông báo của ARAMARK về việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận đáng kể và tăng đáng kể về tổng doanh thu mới.
ARAMARK, một nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm, cơ sở vật chất và đồng phục, đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận mở rộng 50 điểm cơ bản và tổng doanh thu mới tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 1,44 tỷ đô la cho năm tài chính 2024.
Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 8,19% trong mười hai tháng qua, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy họ duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp tương đối khiêm tốn là 15,33%. Hiệu suất này được nhấn mạnh là một trong những năm mạnh nhất của công ty kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Bất chấp một số lo ngại về việc mất khách hàng, được coi là vấn đề cụ thể hơn là một xu hướng, tỷ lệ giữ chân cơ bản của công ty vẫn ổn định. Nhìn về phía trước năm tài chính 2025, Baird dự đoán ARAMARK sẽ có mức tăng trưởng trên mức trung bình, ước tính khoảng 6,5% theo nền tảng, cùng với việc tiếp tục mở rộng tỷ suất lợi nhuận khoảng 50 điểm cơ bản.
Công ty cũng kỳ vọng những cải thiện về dòng tiền và chất lượng thu nhập cho ARAMARK, có khả năng góp phần vào lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) cao hơn và có khả năng kích hoạt các hoạt động mua lại cổ phiếu mới.
Nhà phân tích của Baird nhận xét về sự cần thiết phải có nhiều cuộc tranh luận và tranh cãi hơn để áp dụng lập trường tích cực hơn đối với cổ phiếu, nhưng lưu ý rằng định giá vẫn hấp dẫn dựa trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), mặc dù nó kém hấp dẫn hơn một chút khi xem xét dòng tiền tự do (FCF).
Trong một tin tức gần đây khác, ARAMARK Holdings đã báo cáo những phát triển đáng kể. Truist Securities đã duy trì xếp hạng Mua đối với ARAMARK, nâng mục tiêu giá lên 46,00 đô la, phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng định giá của công ty. Quyết định này theo sau hiệu quả tài chính trái chiều của ARAMARK trong quý tài chính thứ tư và dự báo cho năm tài chính 2025 cho thấy tăng trưởng khiêm tốn.
Trong cuộc gọi thu nhập gần đây, ARAMARK đã báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 20% thu nhập hoạt động điều chỉnh và tăng 35% EPS điều chỉnh trên cơ sở tiền tệ không đổi. Tổng doanh thu cho năm tài chính đạt 17,4 tỷ đô la.
Công ty cũng đã công bố một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 500 triệu đô la, biểu thị sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Đối với năm tài chính 2025, ARAMARK dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 7,5% đến 9,5%, tăng trưởng thu nhập hoạt động đã điều chỉnh từ 15% đến 18% và tăng trưởng EPS đã điều chỉnh từ 23% đến 28%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.