Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Năm, nhà phân tích Chris Quintero của Morgan Stanley đã nâng cấp cổ phiếu Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá lên 105 đô la từ 95 đô la. Việc nâng cấp diễn ra khi Bill.com thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 85% và tăng trưởng doanh thu 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những lo ngại trước đây của Quintero liên quan đến triển vọng tăng trưởng của công ty và mở rộng tỷ lệ mua đã được giải quyết bằng những thay đổi chiến lược gần đây và sự phát triển của thị trường.
Nhà phân tích lưu ý rằng việc hạ cấp xuống Equalweight dựa trên sự hoài nghi về việc áp dụng thẻ ảo trong thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Tuy nhiên, quan điểm này đã được xác nhận là tăng trưởng Doanh thu cốt lõi và Tỷ lệ lấy hóa đơn độc lập bắt đầu giảm trong quý tài chính thứ hai của năm 2024. Xu hướng này phù hợp với các nhà đầu tư và ước tính đồng thuận, hiện đã điều chỉnh theo triển vọng thực tế hơn.
Định giá của Bill.com đạt mức thấp nhất là 3 lần doanh số bán hàng trong mười hai tháng tới (NTM) vào tháng 8 năm 2024, nhưng kể từ đó, công ty đã thực hiện các bước để cải thiện trải nghiệm sản phẩm thẻ ảo và giải quyết mức độ nhạy cảm về chi phí của nhà cung cấp. Cổ phiếu đã cho thấy sự phục hồi đáng kể, tăng 56% trong sáu tháng qua.
Theo phân tích của InvestingPro , công ty có vẻ được đánh giá khá cao ở mức hiện tại, với 12 thông tin chi tiết độc quyền bổ sung có sẵn cho người đăng ký. Ngoài ra, tỷ lệ rời bỏ của thẻ ảo là một yếu tố làm chậm tốc độ mở rộng tỷ lệ lấy.
Trong tương lai, Quintero lạc quan về chiến lược mới của Bill.com, bao gồm giải quyết các vấn đề về sản phẩm thẻ ảo, giới thiệu các sản phẩm và khả năng thanh toán mới cũng như chuyển sang thị trường cao cấp. Việc thực hiện mạnh mẽ chiến lược này của công ty, cùng với sự thay đổi tích cực trong xu hướng chi tiêu của SMB, cung cấp nền tảng cho các sửa đổi ước tính tích cực tiềm năng. Những sửa đổi này dự kiến sẽ đi ngược lại ước tính đồng thuận thấp và thậm chí kỳ vọng bên mua thấp hơn.
Quintero cũng dự đoán tiềm năng tăng nhiều lần vào năm 2025, cho thấy rằng định giá hiện tại của Bill.com không phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Mặc dù cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, nhưng báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ, cung cấp phân tích định giá chi tiết và dự báo tăng trưởng.
Xếp hạng được nâng cấp và mục tiêu giá cao hơn phản ánh sự tự tin của Morgan Stanley vào hướng đi của công ty và phản ứng dự kiến của thị trường đối với những phát triển này.
Trong một tin tức gần đây khác, BILL Holdings Inc. đã có những bước tiến đáng chú ý với việc bổ nhiệm các giám đốc mới và xếp hạng tích cực của các nhà phân tích. Công ty đã thông báo bổ sung Keri Gohman và Dan Wernikoff vào hội đồng quản trị của mình, lấp đầy khoảng trống mà các giám đốc đã nghỉ hưu Peter Kight và Scott Wagner để lại. Những cuộc hẹn này trùng hợp với sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tăng trưởng doanh thu 18,5% so với tTăng Tỷ Trọng.
KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Overweight đối với BILL Holdings, dự kiến doanh thu và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh để vượt qua kỳ vọng đồng thuận của Phố Wall. Triển vọng tích cực này phần lớn là do tăng trưởng khách hàng dự kiến. Tương tự, Goldman Sachs đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua, sau khi doanh thu tăng trưởng hàng năm là 18,54% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 85,24%.
Các nhà phân tích của Susquehanna đã nâng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu BILL Holdings lên 100,00 đô la, tăng từ 91,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo cam kết của công ty trong việc đạt được mức tăng trưởng doanh thu cốt lõi trên 20% trong năm tài chính 2026. Ngoài ra, việc công ty được đưa vào chỉ số S&P MidCap 400 là một bước phát triển đáng kể, phản ánh sự công nhận của công ty là một công ty nổi bật trong số các công ty cỡ trung tại thị trường Hoa Kỳ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.