TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào hôm thứ Hai, cổ phiếu Seagate Technology (NASDAQ:STX) đã nhận được đánh giá tích cực từ Morgan Stanley, khi công ty này nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 140 USD từ mức 99 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 112,74 USD, đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức tăng 31,7% từ đầu năm đến nay và đang tiến gần đến mức cao nhất trong 52 tuần là 115,32 USD. Theo InvestingPro, Seagate duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các chỉ số đặc biệt mạnh về lợi nhuận và đà tăng giá. Sự điều chỉnh này diễn ra sau phân tích của Morgan Stanley, dự đoán sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu lưu trữ do làn sóng tăng trưởng điện toán tiếp theo. Theo công ty này, Seagate vẫn là một cổ phiếu được định giá thấp trong lĩnh vực này, giao dịch ở mức khoảng 7,5 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đỉnh điểm.
Morgan Stanley nhấn mạnh vị thế dẫn đầu về công nghệ của Seagate, biên lợi nhuận cao, khả năng tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ và lợi nhuận vốn đáng kể là những yếu tố hỗ trợ cho khả năng tăng EPS và đánh giá lại hệ số của cổ phiếu. Công ty kỳ vọng Seagate sẽ hưởng lợi từ thời điểm quan trọng trong tăng trưởng và lưu trữ dữ liệu, trùng với cơ hội mở rộng trung tâm dữ liệu có một không hai trong một thế hệ. Dữ liệu gần đây ủng hộ cho sự lạc quan này, với tăng trưởng doanh thu 36,3% trong mười hai tháng qua và biên lợi nhuận gộp là 33,8%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng tăng trưởng của Seagate và phân tích tài chính toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Các mục tiêu dài hạn (LT) của công ty đối với Seagate đặc biệt lạc quan, với kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu từ 13-16%, biên lợi nhuận gộp (GM) trên 40%, tỷ lệ chi phí hoạt động (opex) khoảng 10%, và kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD sớm hơn dự kiến. Mô hình mục tiêu của ban lãnh đạo cho các năm tài chính 2025 đến 2028 cho thấy EPS đạt 19 USD vào năm tài chính 2028, vượt qua ước tính trước đó của Morgan Stanley là 14 USD. Dự báo này ngụ ý rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức P/E chỉ 6-8 lần. P/E hiện tại của công ty là 15,8 lần, với các nhà phân tích duy trì khuyến nghị đồng thuận ở mức 2,04 (Mua). Dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như được định giá hợp lý ở mức hiện tại.
Mục tiêu giá mới là 140 USD dựa trên 14 lần ước tính EPS ngắn hạn của Morgan Stanley, cho thấy tiềm năng tăng khoảng 30%. Công ty cũng đưa ra kịch bản lạc quan trong đó Seagate có thể thấy mức tăng hơn 75% lên mục tiêu 190 USD, so với mức giảm 30% trong trường hợp kém lạc quan ở mức 74 USD.
Tuy nhiên, Morgan Stanley cũng lưu ý các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Seagate. Những rủi ro này bao gồm khả năng chu kỳ ổ đĩa cứng (HDD) suy giảm sớm hơn dự kiến, thuế quan tạo ra chi phí bổ sung hoặc làm giảm nhu cầu, và mối đe dọa dài hạn từ ổ đĩa thể rắn doanh nghiệp (eSSD) gây xáo trộn thị trường. Mặc dù có những rủi ro này, Seagate đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp tỷ suất lợi nhuận 2,55%, thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong những thách thức thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã đưa ra một số thông báo đáng chú ý đối với các nhà đầu tư. Công ty đã tiết lộ chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD, điều này nhấn mạnh cam kết của họ trong việc mang lại giá trị cho cổ đông và thể hiện sự tự tin vào sức khỏe tài chính. Kế hoạch mua lại này không có ngày hết hạn, cho phép Seagate linh hoạt trong việc thực hiện. Ngoài ra, sự kiện Ngày Nhà Phân Tích gần đây của Seagate đã làm sáng tỏ lộ trình chiến lược và mục tiêu tài chính của công ty, bao gồm tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu ở mức thấp đến trung bình hai chữ số cho đến năm tài chính 2028.
Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực với những phát triển này. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá cho Seagate lên 130 USD, duy trì xếp hạng Vượt Trội, trong khi Citi tăng mục tiêu lên 140 USD, tái khẳng định xếp hạng Mua. Cả hai công ty đều lưu ý về những tiến bộ của công ty trong công nghệ Ghi Từ Hỗ Trợ Nhiệt (HAMR) và tiềm năng dẫn đầu ngành của nó. Ban lãnh đạo của Seagate cũng báo cáo về việc đạt chuẩn thành công công nghệ HAMR tại ba trong số tám hyperscaler toàn cầu, với lộ trình kéo dài đến năm 2033.
Ông Dave Mosley, CEO của Seagate, nhấn mạnh kỷ luật cung ứng được tăng cường và khả năng nhìn thấy nhu cầu của công ty, bày tỏ sự tự tin trong việc điều hướng bối cảnh tập trung vào dữ liệu. Công ty hướng tới biên lợi nhuận gộp non-GAAP 40% và lợi nhuận vốn vượt quá 75% dòng tiền tự do. Những động thái chiến lược này và triển vọng tích cực từ các nhà phân tích phản ánh vị thế của Seagate cho sự tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông giữa nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.