Morgan Stanley khởi động đánh giá cổ phiếu Descartes với xếp hạng Equalweight

Investing.com - Morgan Stanley đã khởi động đánh giá về Descartes (NASDAQ:DSGX) với xếp hạng Equalweight và mức giá mục tiêu 110,00 USD vào hôm thứ Hai. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này hiện đang giao dịch ở mức 101,07 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 91,82 USD đến 135,00 USD.

Công ty xác định Descartes là nhà cung cấp hàng đầu thị trường về các giải pháp Hậu cần và Vận tải dựa trên SaaS, nổi bật với Mạng lưới Hậu cần Toàn cầu, kết nối các hãng vận tải, người gửi hàng, trung gian và chính phủ để quản lý vận chuyển hàng hóa theo thời gian thực. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp vững chắc 75,6% và nợ tối thiểu, như phân tích của InvestingPro tiết lộ.

Morgan Stanley dự đoán rằng Descartes đang ở vị thế tốt để giành thị phần trong thị trường Hậu cần & Vận tải phân mảnh, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 6% lên 6,4 tỷ USD vào năm 2028.

Báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng cổ phiếu Descartes đã giao dịch ở mức định giá cao trong ba năm qua, trung bình 26X EV/NTM EBITDA và 34X EV/NTM FCF, nhờ vào tăng trưởng EBITDA ổn định 15%, chiến lược M&A kỷ luật và khả năng điều hành mạnh mẽ của ban lãnh đạo.

Nhìn về phía trước, ban lãnh đạo Descartes tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng EBITDA hàng năm từ 10-15%, theo phân tích của Morgan Stanley. Với EBITDA hiện tại đạt 271,11 triệu USD và dòng tiền mạnh, công ty dường như đang ở vị thế tốt để duy trì quỹ đạo tăng trưởng.

Trong các tin tức gần đây khác, Descartes Systems Group đã công bố ra mắt Descartes MacroPoint FraudGuard 2.0, một công cụ nâng cấp được thiết kế để tăng cường phát hiện gian lận vận tải cho các nhà gửi hàng và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần. Công nghệ mới này cung cấp khả năng mở rộng để giám sát lô hàng và phát hiện gian lận tiềm ẩn, sử dụng dữ liệu lịch sử và thời gian thực. Trong khi đó, Descartes đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, nơi tất cả các mục đề xuất đều được thông qua, bao gồm việc bầu mười giám đốc và bổ nhiệm KPMG LLP làm kiểm toán viên. Cuộc họp có sự tham gia đáng kể của cổ đông, đại diện cho hơn 90% cổ phần đang lưu hành của công ty.

RBC Capital đã điều chỉnh triển vọng cho Descartes, hạ mục tiêu giá cổ phiếu từ 130 USD xuống 126 USD do sự chậm lại trong thương mại toàn cầu ảnh hưởng đến hiệu suất quý đầu tiên của công ty. Mặc dù vậy, RBC Capital vẫn duy trì xếp hạng Outperform, lưu ý rằng mặc dù doanh thu và tăng trưởng hữu cơ thấp hơn kỳ vọng, EBITDA điều chỉnh đáp ứng ước tính đồng thuận. Để đối phó với những thách thức thương mại, Descartes đã thực hiện cắt giảm 7% lực lượng lao động và đưa ra mức cơ sở quý hai thấp hơn kỳ vọng. Ngoài ra, Descartes đã nộp Mẫu 6-K cho SEC Hoa Kỳ, chi tiết các cập nhật doanh nghiệp và tuân thủ các yêu cầu quy định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.