Morgan Stanley hạ xếp hạng cổ phiếu CrowdStrike xuống Ngang Bằng do lo ngại về định giá

Ngày đăng 14:11 14/07/2025
© Reuters

Investing.com - Morgan Stanley đã hạ xếp hạng CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) từ Tăng Tỷ Trọng xuống Ngang Bằng đồng thời tăng nhẹ mục tiêu giá lên 495,00 USD từ 490,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá hợp lý ở mức hiện tại, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 330 USD đến 610 USD.

Việc hạ xếp hạng diễn ra mặc dù Morgan Stanley vẫn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của CrowdStrike, với công ty chỉ ra ba yếu tố chính cân bằng hồ sơ rủi ro/lợi nhuận trong ngắn hạn. Công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,85 và hoạt động với mức nợ vừa phải.

Morgan Stanley chỉ ra rằng định giá hiện tại của CrowdStrike ở mức 21x EV/2026E Sales thể hiện một "mức phí bảo hiểm đáng kể" so với mức trung bình của các công ty phần mềm vốn hóa lớn là 12x, một mức phí bảo hiểm vẫn tồn tại ngay cả khi được điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng.

Công ty nghiên cứu cũng lưu ý kỳ vọng cao của nhà đầu tư sau kết quả quý 1 của CrowdStrike, vượt kỳ vọng đồng thuận về doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng 11%, nhưng cổ phiếu vẫn giảm sau giờ giao dịch mặc dù giá cổ phiếu đã tăng khoảng 50% trong ba tháng qua.

Morgan Stanley cũng xác định thiếu các yếu tố xúc tác ngắn hạn, cho rằng báo cáo thu nhập quý 2 sắp tới "không có khả năng là một sự kiện thay đổi luận điểm" đồng thời bày tỏ tầm nhìn hạn chế vào việc gia hạn Gói Cam kết Khách hàng và tác động của hợp đồng Falcon Flex đối với ghi nhận doanh thu và biên lợi nhuận.

Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike đã là chủ đề của một số phát triển đáng chú ý. BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike lên 500 USD, trích dẫn hiệu suất quý mạnh mẽ và sự tự tin vào khả năng duy trì tăng trưởng doanh thu 20% của công ty cho đến năm tài chính 2027. Mặt khác, Piper Sandler đã hạ xếp hạng CrowdStrike từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, chỉ ra sự tăng giá đáng kể của cổ phiếu và gợi ý tiềm năng tăng trưởng ngắn đến trung hạn hạn chế. Tương tự, Bernstein SocGen Group cũng hạ xếp hạng cổ phiếu xuống Hiệu suất Thị trường do lo ngại về định giá cao, mặc dù họ thừa nhận vị thế mạnh mẽ của CrowdStrike trong lĩnh vực an ninh mạng.

Ngoài ra, CrowdStrike đã giới thiệu Falcon for AWS Security Incident Response, tăng cường sự hợp tác với AWS để giải quyết các mối đe dọa mạng phức tạp trong môi trường đám mây. Chương trình mới này cung cấp cho khách hàng AWS quyền truy cập vào nền tảng Falcon của CrowdStrike với mức giá ưu đãi, nhằm cải thiện thời gian phát hiện và phản hồi đe dọa. Tiếp tục mở rộng khả năng của mình, CrowdStrike đã tích hợp Falcon Cloud Security với các dịch vụ LLM của NVIDIA để bảo vệ khối lượng công việc AI trên các môi trường đám mây lai và đa đám mây. Sự tích hợp này được thiết kế để bảo vệ các mô hình AI khỏi các rủi ro như đầu độc dữ liệu và giả mạo, mở rộng phạm vi bảo mật của CrowdStrike cho AI Factories của NVIDIA.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.