Vào thứ Hai, Morgan Stanley đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý trong đánh giá của mình đối với KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC), nâng cổ phiếu từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, trong khi vẫn duy trì mục tiêu giá là 30,00 đô la. Quyết định này được đưa ra sau khi giá cổ phiếu của KinderCare giảm đáng kể, mà công ty coi là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Nhà phân tích tại Morgan Stanley nhấn mạnh rằng cổ phiếu của KinderCare đã giảm 28% từ đầu tháng đến nay sau một báo cáo từ đối thủ cạnh tranh, Bright Horizons Family Solutions, cho thấy doanh thu giảm tốc. Điều này bị ảnh hưởng thêm bởi hậu quả của kết quả bầu cử gần đây đã gây ra một số không chắc chắn, xem xét sự phụ thuộc đáng kể của KinderCare vào các khoản trợ cấp của chính phủ. Ngoài ra, bản công bố thu nhập của riêng KinderCare không cung cấp thêm hướng dẫn cho quý IV hoặc cả năm tài chính 2025.
Bất chấp những yếu tố này, Morgan Stanley vẫn lạc quan về triển vọng của KinderCare. Nhà phân tích lưu ý rằng KinderCare hiện đang giao dịch ở mức bội số thấp hơn ba lượt so với mức sau IPO và cổ phiếu hiện thấp hơn 13% so với giá chào bán lần đầu ra công chúng là 24 đô la. So với Bright Horizons và các công ty cùng ngành khác trong lĩnh vực Dịch vụ Kinh doanh, cổ phiếu của KinderCare đang giao dịch với mức chiết khấu hai lượt trên cơ sở EV/EBITDA năm 2025.
Morgan Stanley nhận thấy phản ứng của thị trường đối với các sự kiện gần đây là quá mức, nói rằng triển vọng kinh doanh cơ bản của KinderCare không thay đổi đáng kể. Mục tiêu giá bền vững của công ty là 30 đô la cho thấy tiềm năng tăng giá khoảng 43% so với mức hiện tại. Morgan Stanley cũng trích dẫn tỷ lệ phần thưởng rủi ro hấp dẫn, với tỷ lệ tăng và giảm là 3:1, cho thấy sự tin tưởng vào đề xuất giá trị của KinderCare đối với các nhà đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Morgan Stanley về KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,46 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên sổ sách là 10,45 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 3 năm 2024. Tỷ lệ P/B cao này phù hợp với quan sát của Morgan Stanley về giao dịch KinderCare ở mức cao, bất chấp sự sụt giảm giá cổ phiếu gần đây.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng cổ phiếu của KLC "đã bị ảnh hưởng lớn trong tuần trước" và "hoạt động kém trong tháng trước", chứng thực báo cáo của Morgan Stanley về mức giảm 28% từ đầu tháng đến nay. Dữ liệu cho thấy tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là -11,19% và lợi nhuận trong 1 tháng là -26,41%, nhấn mạnh sự sụt giảm đáng kể đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích.
Điều thú vị là trong khi Morgan Stanley nhìn thấy cơ hội trong việc giảm giá, Mẹo InvestingPro cho thấy rằng KLC đang "giao dịch với bội số thu nhập cao", điều mà các nhà đầu tư nên xem xét cùng với khả năng tăng giá. Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và vị thế thị trường của KLC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.