Morgan Stanley cắt giảm xếp hạng cổ phiếu American Eagle xuống Equalweight

Vào thứ Tư, Morgan Stanley đã hạ xếp hạng cổ phiếu American Eagle Outfitters, chuyển từ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng sang Cân bằng và điều chỉnh mục tiêu giá lên 17,00 đô la từ 19,00 đô la trước đó. Nhà phân tích của công ty trích dẫn môi trường cạnh tranh ngày càng tăng và các dấu hiệu phục hồi ban đầu của một đối thủ cạnh tranh chính là lý do cho sự thay đổi. Hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 13,3 và cung cấp tỷ suất cổ tức 3,17%, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó.

Vào tháng 8 năm 2023, nhà phân tích đã nâng cấp American Eagle với niềm tin rằng thương hiệu sẽ tiếp tục giành được thị phần do sự chuyển đổi sang các kiểu denim rộng thùng thình và rộng hơn. American Eagle đã đạt được thành công theo xu hướng này trong suốt nửa cuối năm 2023 và sang năm 2024, dẫn đến doanh số bán hàng có thể so sánh tích cực và cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Doanh thu của công ty đã tăng 6,38% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 39,15%.

Tuy nhiên, khi công ty bước sang năm 2025, Morgan Stanley hiện nhận thấy bối cảnh cạnh tranh khó khăn hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực quần áo và quần áo. Nhà phân tích chỉ ra doanh số bán hàng có thể so sánh tích cực của VSCO trong quý III của năm tài chính 2024 là một thách thức tiềm ẩn đối với Aerie, thương hiệu thân mật của American Eagle, điều này có thể ảnh hưởng đến việc tăng tốc doanh số bán hàng tương đương của Aerie. Bất chấp áp lực cạnh tranh, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Theo nhà phân tích, biến động giá cổ phiếu gần đây và sự sụt giảm trong định giá cho thấy thị trường đã bắt đầu định giá một số mối quan tâm này. Công ty dự đoán rằng cổ phiếu của American Eagle có thể sẽ giao dịch trong một phạm vi nhất định trong thời gian tới, phản ánh động lực thị trường mới và áp lực cạnh tranh. Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá và vị thế cạnh tranh của AEO, bao gồm ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, American Eagle Outfitters đã báo cáo những phát triển tài chính đầy hứa hẹn. Công ty đã nâng hướng dẫn lợi nhuận hoạt động quý IV lên 135 triệu đô la, tăng từ phạm vi ước tính trước đó là 125-130 triệu đô la, sau hiệu suất tích cực trong kỳ nghỉ lễ. Sự gia tăng này là do doanh số bán hàng tương đương tăng 2%. Các nhà phân tích của BofA Securities và Citi đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của American Eagle, trong khi Raymond James bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Market Perform, cho thấy kịch bản rủi ro/phần thưởng cân bằng.

Để đối phó với những phát triển này, các nhà phân tích của BofA Securities đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV của họ cho American Eagle, tăng thêm 0,03 đô la lên 0,52 đô la. Tuy nhiên, các nhà phân tích của BofA Securities, Citi và Raymond James đã giữ nguyên dự báo EPS cả năm 2025 của họ ở mức lần lượt là 1,81 đô la, 1,87 đô la và 1,82 đô la. Phân khúc đồ lót và quần áo năng động của công ty, Aerie, đã được cả giám đốc điều hành và nhà phân tích của công ty đánh giá là một công ty hoạt động mạnh mẽ.

Đây là tất cả những diễn biến gần đây và phản ánh hiệu quả tài chính và dự báo hiện tại của công ty. Các giám đốc điều hành và nhà phân tích của công ty từ các công ty khác nhau đã cung cấp những cập nhật này, đảm bảo rằng chúng dựa trên các dữ kiện có thể kiểm chứng và phân tích độc lập.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.