Mizuho nâng mục tiêu giá Kinetik Holdings lên 70 USD, giữ Outperform

Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã thể hiện sự tin tưởng vào Kinetik Holdings, Inc. (NYSE: KNTK) bằng cách tăng mục tiêu giá của công ty từ 64,00 đô la lên 70,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 65,79 đô la với vốn hóa thị trường là 3,93 tỷ đô la, Kinetik cung cấp tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 4,74%. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó. Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng của công ty, dường như mạnh mẽ so với các công ty cùng ngành Midstream.

Các nhà phân tích tại Mizuho nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng của Kinetik Holdings là một lợi thế chính, lưu ý rằng họ ít phụ thuộc vào câu chuyện AI/trung tâm dữ liệu, có thể bị biến động thị trường. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 20,2% trong mười hai tháng qua. Các giao dịch hợp tác chiến lược của công ty ở khu vực Bắc Delaware được coi là những bước quan trọng sẽ giúp Kinetik đạt được mục tiêu mềm EBITDA Compound Annual Rate (CAGR) đã điều chỉnh là 10-12% cho đến năm tài chính 2027. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 14 thông tin chi tiết quan trọng về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Kinetik.

Đánh giá của công ty về tăng trưởng EBITDA đã điều chỉnh của Kinetik dựa trên hiệu suất của công ty, không bao gồm các nguồn tăng trưởng chính tiềm năng, chẳng hạn như việc tái hợp đồng đường ống Natural Gas Liquids (NGL) dự kiến trong năm tài chính 2027 và 2028. Các nhà phân tích của Mizuho cho rằng ngay cả khi không có các nguồn thu nhập bổ sung này, vốn chủ sở hữu của Kinetik có thể bị định giá thấp, đặc biệt là khi xem xét việc định giá lại trong năm tài chính 2024.

Xếp hạng Outperform được hỗ trợ bởi niềm tin rằng bội số Giá trị doanh nghiệp so với EBITDA (EV/EBITDA) hiện tại là 10,3 lần EBITDA EV/'27 có thể không phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng của công ty. Các nhà phân tích đã nhắc lại lập trường tích cực của họ đối với Kinetik Holdings và đã nâng ước tính của họ, dẫn đến mục tiêu giá mới là 70 đô la. Động thái này của Mizuho cho thấy triển vọng thuận lợi cho Kinetik Holdings, khi công ty tiếp tục củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực Trung nguồn.

Trong các tin tức gần đây khác, Kinetik Holdings Inc. đã báo cáo những phát triển đáng kể. Công ty đã công bố kết quả quý 3 mạnh mẽ, với EBITDA đã điều chỉnh kỷ lục là 266 triệu đô la, phản ánh mức tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinetik cũng xử lý 1,71 tỷ feet khối khí đốt mỗi ngày, đánh dấu mức tăng 15% so với năm trước. Ngoài ra, công ty đã mua lại 27,5% cổ phần của EPIC Crude và củng cố quan hệ đối tác lâu dài với Diamondback Energy.

Kinetik cũng trải qua những thay đổi trong hội đồng quản trị với việc từ chức của Elizabeth Cordia và việc bổ nhiệm Karen Putterman bởi Blackstone Energy Partners II LP. Công ty dự đoán khối lượng Alpine High sẽ trở lại vào tháng 12 năm 2024, được thúc đẩy bởi động lực giá tích cực. Kinetik vẫn tập trung vào việc cân bằng tăng trưởng hữu cơ với lợi nhuận của cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Đây chỉ là một vài trong số những diễn biến gần đây đã được công ty báo cáo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.