Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Seagate Technology (NASDAQ:STX) lên $155 từ $130 vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của công ty lưu trữ dữ liệu này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức $142,01, đã thể hiện sức mạnh đáng kể với mức tăng 62% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro, Seagate dường như đang được định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý độc quyền của họ.
Công ty này giữ nguyên ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý tháng 6 ở mức 2,40 tỷ USD và 2,40 USD, tương ứng, phù hợp với ước tính đồng thuận là 2,40 tỷ USD doanh thu và 2,43 USD EPS. Điều này diễn ra sau khi Seagate có kết quả hoạt động mạnh mẽ, với doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 8,54 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 36,29%. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ thêm 8 thông tin quan trọng về triển vọng tăng trưởng và vị thế thị trường của Seagate.
Mizuho đã điều chỉnh ước tính tài khóa 2026 từ 10,2 tỷ USD doanh thu và 9,64 USD EPS lên 10,5 tỷ USD và 9,92 USD, so với dự báo đồng thuận là 10,2 tỷ USD và 9,80 USD. Đối với tài khóa 2027, công ty đã nâng ước tính từ 10,8 tỷ USD doanh thu và 10,82 USD EPS lên 11,3 tỷ USD và 11,37 USD, so với mức đồng thuận là 10,8 tỷ USD và 11,25 USD.
Mục tiêu giá mới đại diện cho hệ số 15,6 lần trên ước tính thu nhập tài khóa 2026 của Mizuho, tăng từ hệ số 13,5 lần trước đó, và so với phạm vi P/E năm năm của Seagate từ 5,6 lần đến 15,5 lần.
Mizuho đã trích dẫn công nghệ HAMR (Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt) của Seagate là yếu tố thúc đẩy tăng biên lợi nhuận gộp thông qua cải thiện mật độ diện tích, lưu ý nhu cầu ổ đĩa cứng mạnh mẽ dự kiến kéo dài đến năm 2026 khi công nghệ này hiện đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt tại ba khách hàng nhà cung cấp dịch vụ đám mây và dự kiến sẽ mở rộng đến tất cả tám nhà cung cấp trong 12 tháng tới. Là một công ty hàng đầu trong ngành Phần cứng Công nghệ, Lưu trữ & Thiết bị ngoại vi, Seagate duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 33,79%. Nhận phân tích toàn diện về vị thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng của Seagate trong Báo cáo Nghiên cứu Pro độc quyền, có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã thu hút sự chú ý của một số công ty đầu tư với các cập nhật về mục tiêu tài chính và tiến bộ công nghệ. Goldman Sachs đã bắt đầu đánh giá Seagate với xếp hạng Mua, trích dẫn vị thế dẫn đầu của công ty trong công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) và dự đoán biên lợi nhuận hoạt động sẽ vượt 30% trong trung hạn. BofA Securities cũng thể hiện sự tin tưởng vào Seagate bằng cách nâng mục tiêu giá lên 135 USD, nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc quản lý chu kỳ cung cầu và tiềm năng phục hồi doanh thu và biên lợi nhuận. Hơn nữa, Morgan Stanley đã tăng mục tiêu giá lên 140 USD, nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của Seagate trên thị trường và kỳ vọng tăng trưởng đáng kể trong nhu cầu lưu trữ do tiến bộ trong lĩnh vực máy tính.
Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 125 USD, thừa nhận mục tiêu tăng trưởng doanh thu của Seagate nhưng lưu ý sự nhầm lẫn của nhà đầu tư về tỷ lệ tăng trưởng dự kiến của công ty. Công ty này đã chỉ ra mục tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của Seagate cho năm tài chính 2028, hiện ước tính gần 16,50 USD. Các nhà phân tích từ những công ty này nhìn chung đồng ý về tiềm năng của Seagate trong việc hưởng lợi từ sự tăng trưởng của điện toán đám mây và mở rộng trung tâm dữ liệu.
Ban lãnh đạo của Seagate cũng đã vạch ra các mục tiêu tài chính trung hạn đầy tham vọng, bao gồm tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu ở mức thấp đến trung bình hai chữ số và kế hoạch mua lại cổ phiếu đáng kể. Công ty dự định đẩy mạnh sản xuất ổ đĩa cứng 40TB, với công nghệ HAMR dự kiến sẽ chiếm một nửa danh mục sản phẩm vào nửa cuối năm 2026. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi chặt chẽ khả năng đạt được các mục tiêu này của Seagate và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh lưu trữ dữ liệu đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.