Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Delek US (NYSE:DK) lên 27,00 USD từ 23,00 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu này. Mục tiêu này được đưa ra khi Delek giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 24,69 USD, sau khi đạt mức lợi nhuận ấn tượng từ đầu năm đến nay khoảng 36%.
Công ty nghiên cứu này dự kiến Delek US sẽ có kết quả thấp hơn một chút so với ước tính lợi nhuận hiện tại của thị trường, với EBITDA và EPS lần lượt thấp hơn 3% và 8% so với kỳ vọng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các chỉ số sức khỏe tài chính của công ty đang gây lo ngại, với EBITDA âm -21,2 triệu USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao ở mức 21,69.
Mizuho ghi nhận những cải thiện trong mảng lọc dầu của Delek nhờ vào biên lợi nhuận lọc dầu (crack spreads) cao hơn và nhấn mạnh tiến độ liên tục của Kế hoạch Tối ưu hóa Doanh nghiệp của công ty, hiện đang tập trung vào các cải tiến tại cơ sở El Dorado.
Công ty nghiên cứu cũng chỉ ra việc tiếp tục tách rời mảng Midstream như một phần trong nỗ lực tổng hợp các thành phần (SOTP) của Delek là một yếu tố tích cực trong phân tích của họ.
Mizuho xác định quyết định sắp tới về Miễn trừ cho Nhà máy Lọc dầu Nhỏ của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) là một chất xúc tác quan trọng đối với Delek US, lưu ý rằng công ty có những yêu cầu đáng kể so với vốn hóa thị trường của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Delek Logistics Partners đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033 thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để trả một phần khoản vay tín dụng quay vòng còn tồn đọng. Trong khi đó, Delek US Holdings đã phải đối mặt với một số lần hạ xếp hạng từ các cơ quan xếp hạng tín dụng. Fitch Ratings đã hạ Xếp hạng Vỡ nợ của Delek US Holdings xuống ’B+’ từ ’BB-’, viện dẫn đòn bẩy cao và rủi ro kinh doanh gia tăng. Moody’s Ratings cũng hạ Xếp hạng Gia đình Doanh nghiệp của Delek US Holdings xuống B1 từ Ba3, chỉ ra các chỉ số tín dụng yếu và nợ gộp cao. Về phía các nhà phân tích, JPMorgan đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu của Delek US Holdings xuống 19 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, trong khi Mizuho nâng cấp cổ phiếu lên Vượt trội với mục tiêu giá mới là 23 USD. Việc nâng cấp của Mizuho dựa trên những cải thiện dự kiến trong nền tảng lọc dầu của Hoa Kỳ và dự báo tăng giá khí tự nhiên. Những diễn biến này làm nổi bật triển vọng hỗn hợp và những nỗ lực chiến lược đang diễn ra tại Delek US Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.