Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu CVR Energy lên 30 USD từ 25 USD

Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của CVR Energy (NYSE:CVI) lên 30,00 USD từ 25,00 USD vào hôm thứ Ba, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Công ty hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 32,67 USD và cho thấy mức lợi nhuận ấn tượng 65,31% từ đầu năm đến nay, có vẻ được định giá cao theo phân tích của InvestingPro.

Việc tăng mục tiêu giá diễn ra mặc dù Mizuho dự đoán rằng CVR Energy sẽ không đạt được ước tính đồng thuận của quý hai cho cả EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Mizuho dự báo EBITDA quý 2 năm 2025 là 101 triệu USD và EPS là $(0,12), so với ước tính đồng thuận lần lượt là 114 triệu USD và $(0,06).

Công ty cho rằng nguyên nhân của việc không đạt được dự báo là do các giả định trong lĩnh vực lọc dầu, nơi họ tin rằng ước tính đồng thuận "lạc quan hơn về khả năng nắm bắt biên lợi nhuận", cùng với ước tính thấp hơn một chút so với đồng thuận cho các mảng Phân bón và Diesel Tái tạo của công ty.

Mục tiêu giá mới của Mizuho phản ánh các giả định điều chỉnh về khả năng nắm bắt biên lợi nhuận trong lĩnh vực Lọc dầu "do sức mạnh gần đây", mặc dù công ty vẫn duy trì quan điểm Trung lập "xét đến mức giá cổ phiếu hiện tại."

Trong các tin tức gần đây khác, CVR Energy đã báo cáo kết quả thu nhập quý 1 năm 2025, vượt quá kỳ vọng. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,58 USD, vượt qua mức dự báo -0,85 USD, và đạt doanh thu 1,65 tỷ USD, vượt qua mức dự kiến 1,41 tỷ USD. Ngoài ra, các cổ đông của CVR Energy đã phê duyệt các sửa đổi đối với Kế hoạch Khuyến khích Dài hạn, tăng số lượng cổ phiếu dự trữ theo kế hoạch thêm 2,5 triệu và gia hạn thời hạn của kế hoạch đến ngày 21 tháng 4 năm 2035. Trong khi đó, Raymond James đã hạ xếp hạng cổ phiếu của CVR Energy từ Hoạt động Ngang thị trường xuống Kém hiệu quả, viện dẫn lo ngại về định giá của công ty. Mặc dù bị hạ xếp hạng, công ty đang tập trung vào việc giảm nợ và xem xét khả năng tái lập cổ tức. Mảng dầu mỏ đối mặt với thách thức, trong khi mảng phân bón thể hiện khả năng phục hồi với EBITDA điều chỉnh là 53 triệu USD. Mảng năng lượng tái tạo cũng đóng góp tích cực với EBITDA điều chỉnh là 3 triệu USD. CVR Energy đang ưu tiên giảm nợ và khôi phục bảng cân đối kế toán, không có kế hoạch bảo trì nhà máy lọc dầu bổ sung nào đến năm 2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.