Mizuho hạ mục tiêu giá cổ phiếu Fiserv xuống 165 USD do lo ngại về tăng trưởng Clover

Investing.com - Mizuho đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu Fiserv (NYSE:FI) xuống 165,00 USD từ mức 194,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của công ty công nghệ tài chính này. Mục tiêu mới vẫn cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể đối với công ty có vốn hóa thị trường 76 tỷ USD, mà theo phân tích của InvestingPro, hiện đang giao dịch ở mức P/E là 23,2 lần.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra sau kết quả quý hai của Fiserv được báo cáo vào tuần trước, điều này đã khiến công ty hạ dự báo tăng trưởng hữu cơ xuống 10% từ mức trước đó là 10-12%. Cổ phiếu đã phản ứng mạnh, giảm gần 16% trong tuần qua và 34% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Phân tích của Mizuho đặc biệt đề cập đến những lo ngại về việc đơn vị kinh doanh Clover của Fiserv đạt mục tiêu doanh thu hàng năm 3,5 tỷ USD, kết luận rằng mặc dù khả thi, mục tiêu này có thể đòi hỏi cải thiện hiệu suất, điều có thể gây khó khăn.

Công ty lưu ý rằng các kiểm tra kênh của họ cho thấy những lần tăng giá trước đó đã tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của Clover, có thể làm phức tạp việc đạt được mục tiêu doanh thu.

Mặc dù có những lo ngại này, Mizuho vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn "kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ giảm và lợi thế lâu dài mạnh mẽ của doanh nghiệp kết hợp" của Fiserv, được củng cố bởi "khả năng phân phối hàng đầu trong ngành" của công ty và các tài sản chiến lược bao gồm Clover, CashFlow Central, và các đối tác với các công ty như ADP.

Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập mới nhất của Fiserv đã khiến một số công ty phân tích điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho công ty. Bernstein đã giảm mục tiêu xuống 205 USD, trích dẫn việc không đạt doanh thu và biên lợi nhuận một phần do hoạt động của công ty tại Argentina. Keefe, Bruyette & Woods đã hạ mục tiêu xuống 170 USD sau cuộc gọi báo cáo thu nhập quý hai tiết lộ hướng dẫn yếu hơn cho năm 2025, chủ yếu do những thách thức trong phân khúc Thương mại và những lo ngại kinh tế rộng lớn hơn. Tương tự, KeyBanc đã điều chỉnh mục tiêu xuống 200 USD, nhấn mạnh sự chậm lại trong tăng trưởng trên các phân khúc kinh doanh của Fiserv và dự báo mở rộng biên lợi nhuận giảm. TD Cowen cũng giảm mục tiêu xuống 188 USD, mô tả báo cáo thu nhập quý hai là "rõ ràng đáng thất vọng" với mục tiêu tăng trưởng hữu cơ thấp hơn và điều chỉnh biên lợi nhuận hoạt động cho năm 2025. Cuối cùng, RBC Capital đã hạ mục tiêu giá xuống 178 USD, lưu ý việc Fiserv giảm hướng dẫn về tăng trưởng hữu cơ và biên lợi nhuận cho phần còn lại của năm. Những điều chỉnh này phản ánh triển vọng thận trọng từ các nhà phân tích mặc dù họ tiếp tục tin tưởng vào hiệu suất tổng thể của Fiserv, như được chứng minh bởi việc duy trì các xếp hạng như Vượt trội và Mua.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.