UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Investing.com — Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã điều chỉnh quan điểm về Archrock (NYSE:AROC), một công ty dịch vụ nén khí tự nhiên, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống 31,00 USD, từ mức 34,00 USD trước đó. Công ty hiện được định giá 3,92 tỷ USD, đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 3,41%. Mặc dù có sự thay đổi này, Mizuho vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như được định giá hơi cao ở mức hiện tại.
Quyết định này được đưa ra khi ngành năng lượng đã trải qua những thay đổi đáng kể trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Mizuho tin rằng ngành công nghiệp nén khí tự nhiên, và đặc biệt là Archrock, vẫn duy trì vị thế tương đối mạnh. Sự lạc quan này một phần là do bảng cân đối kế toán của Archrock, được coi là cung cấp cho công ty khả năng theo đuổi tăng trưởng và hoàn vốn cho cổ đông ngay cả trong môi trường kinh tế không chắc chắn. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty được phản ánh qua tăng trưởng doanh thu ấn tượng 16,89% và EBITDA đạt 560 triệu USD trong mười hai tháng qua. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Archrock, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung.
Các nhà phân tích của Mizuho có triển vọng tích cực về chi tiêu vốn và hoạt động mua bán sáp nhập của Archrock cho năm tài chính 2025. Những động thái chiến lược này được coi là đã giảm thiểu rủi ro đáng kể và dự kiến sẽ đảm bảo tăng trưởng EBITDA điều chỉnh trong ngắn hạn đồng thời nâng cao thị phần của công ty trong lĩnh vực nén khí.
Kết quả quý 4 năm 2024 gần đây và việc mua lại NGCS đã thúc đẩy Mizuho nâng dự báo, khi triển vọng ngắn hạn của Archrock tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, mục tiêu giá đã điều chỉnh phản ánh quan điểm thận trọng hơn về nhu cầu và giá dịch vụ nén khí trong tương lai. Điều này xuất hiện khi sự bùng nổ trong lĩnh vực nén khí liên quan cho thấy dấu hiệu chậm lại, dẫn đến hệ số ngành thấp hơn, điều này đã ảnh hưởng đến mục tiêu giá cập nhật của Mizuho.
Trong các tin tức gần đây khác, Archrock đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 0,35 USD, vượt dự báo đồng thuận là 0,3005 USD. Mặc dù doanh thu hơi thấp hơn kỳ vọng ở mức 326,42 triệu USD, công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng 69% EPS điều chỉnh cả năm so với cùng kỳ năm trước. Archrock cũng thông báo việc mua lại Natural Gas Compression Systems (NGCS) với giá 357 triệu USD, một thương vụ dự kiến sẽ nâng cao hoạt động và mở rộng dấu ấn của công ty tại Bể Permian. Việc mua lại này dự kiến sẽ ngay lập tức làm tăng cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu và tiền mặt có sẵn cho cổ tức trên mỗi cổ phiếu vào cuối năm 2025.
Nhà phân tích của Citi, ông Douglas Irwin, đã nâng mục tiêu giá cho Archrock lên 33,00 USD, phản ánh dự báo dòng tiền được cải thiện và hướng dẫn EBITDA mạnh mẽ cho năm 2025. RBC Capital Markets cũng điều chỉnh triển vọng, nâng mục tiêu giá lên 33,00 USD dựa trên hướng dẫn tương lai mạnh mẽ của công ty và vị thế chiến lược trong thị trường khí tự nhiên đang mở rộng. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Archrock với mục tiêu giá ổn định là 27,00 USD, sau kết quả tài chính mạnh mẽ và việc tăng cổ tức của công ty. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh triển vọng tự tin đối với Archrock, được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược và kết quả tài chính mạnh mẽ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.